十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012381971 |
23津城建SCP032 |
100,000 |
10,309,464.48 |
8.05 |
2 |
102281315 |
22铁建房产MTN001 |
100,000 |
10,091,471.04 |
7.88 |
3 |
102382461 |
23水电十局MTN001 |
100,000 |
10,003,075.41 |
7.81 |
4 |
101801287 |
18鲁钢铁MTN005 |
90,000 |
9,643,980.82 |
7.53 |
5 |
012381985 |
23云投SCP018 |
90,000 |
9,224,695.08 |
7.20 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185122 |
21天航Y3 |
60,000 |
6,127,027.40 |
6.38 |
2 |
102200093 |
22辽港集团MTN001 |
60,000 |
6,101,250.41 |
6.35 |
3 |
102381111 |
23武汉生态MTN001 |
60,000 |
6,040,813.11 |
6.29 |
4 |
2022034 |
20光大租赁二级 |
50,000 |
5,318,093.42 |
5.54 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,317,561.64 |
5.54 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
100,000 |
10,285,073.97 |
15.02 |
2 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,113,764.38 |
14.77 |
3 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,093,512.33 |
14.74 |
4 |
220026 |
22附息国债26 |
100,000 |
10,025,331.51 |
14.64 |
5 |
2304106 |
23农发贴现06 |
100,000 |
9,910,687.85 |
14.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
100,000 |
10,228,780.82 |
27.29 |
2 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,053,843.84 |
26.83 |
3 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,045,841.10 |
26.80 |
4 |
229937 |
22贴现国债37 |
100,000 |
9,990,571.43 |
26.66 |
5 |
132026 |
G三峡EB2 |
200 |
21,093.38 |
0.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220018 |
22附息国债18 |
200,000 |
19,968,197.26 |
19.98 |
2 |
220211 |
22国开11 |
170,000 |
17,033,976.71 |
17.05 |
3 |
220010 |
22附息国债10 |
100,000 |
10,080,250.00 |
10.09 |
4 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,012,243.84 |
10.02 |
5 |
229937 |
22贴现国债37 |
100,000 |
9,944,142.86 |
9.95 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132026 |
G三峡EB2 |
200 |
22,409.32 |
0.10 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900570 |
19杭州交投MTN001 |
100,000 |
10,457,629.04 |
10.33 |
2 |
042100179 |
21日照港股CP001 |
100,000 |
10,318,350.14 |
10.19 |
3 |
012103371 |
21苏豪SCP003 |
100,000 |
10,181,806.58 |
10.06 |
4 |
163991 |
20厦贸Y1 |
100,000 |
10,023,572.60 |
9.90 |
5 |
163211 |
20海国01 |
100,000 |
10,023,024.66 |
9.90 |