摩根医疗健康股票型证券投资基金C类(014932)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4613

 累计净值：1.4613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方钰涵 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.063亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 256,230 69,133,416.30 9.74
2 688212 澳华内镜 895,426 53,850,919.64 7.58
3 688271 联影医疗 420,720 43,792,744.80 6.17
4 300015 爱尔眼科 1,919,188 34,487,808.36 4.86
5 603259 药明康德 364,269 31,392,702.42 4.42
6 603882 金域医学 473,197 29,508,564.92 4.16
7 002422 科伦药业 875,664 25,525,605.60 3.59
8 300832 新产业 369,781 23,488,489.12 3.31
9 002007 华兰生物 1,048,936 23,286,379.20 3.28
10 688050 爱博医疗 129,203 23,235,867.52 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 1,239,963 53,777,195.31 6.52
2 002422 科伦药业 1,535,292 45,567,466.56 5.52
3 300760 迈瑞医疗 140,330 42,070,934.00 5.10
4 688271 联影医疗 270,799 37,372,969.99 4.53
5 600276 恒瑞医药 736,083 35,258,375.70 4.27
6 688212 澳华内镜 505,310 34,310,549.00 4.16
7 600161 天坛生物 1,240,256 33,672,950.40 4.08
8 600085 同仁堂 509,273 29,313,753.88 3.55
9 603259 药明康德 445,642 27,767,953.02 3.37
10 603882 金域医学 283,837 21,429,693.50 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,117,785 88,863,907.50 8.82
2 002422 科伦药业 1,985,162 56,418,304.04 5.60
3 688131 皓元医药 489,323 55,983,444.43 5.56
4 300760 迈瑞医疗 162,764 50,735,166.44 5.03
5 688271 联影医疗 303,237 46,771,274.88 4.64
6 300015 爱尔眼科 1,484,496 46,123,290.72 4.58
7 603882 金域医学 468,800 41,301,280.00 4.10
8 000963 华东医药 847,607 39,278,108.38 3.90
9 688050 爱博医疗 194,449 38,174,227.68 3.79
10 688065 凯赛生物 540,964 33,382,888.44 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,210,474 98,048,394.00 9.46
2 688131 皓元医药 838,822 90,911,528.36 8.77
3 300759 康龙化成 1,147,092 78,002,256.00 7.53
4 688271 联影医疗 368,758 65,262,790.84 6.30
5 300760 迈瑞医疗 186,290 58,862,051.30 5.68
6 688050 爱博医疗 184,432 42,548,462.40 4.11
7 000963 华东医药 867,243 40,586,972.40 3.92
8 688065 凯赛生物 657,040 40,269,981.60 3.89
9 600085 同仁堂 669,985 29,934,929.80 2.89
10 002422 科伦药业 831,500 22,126,215.00 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,191,411 85,412,254.59 9.46
2 688050 爱博医疗 337,795 65,741,662.90 7.28
3 688271 联影医疗 356,856 64,805,049.60 7.18
4 300957 贝泰妮 291,896 50,214,868.88 5.56
5 002001 新和成 2,150,143 47,711,673.17 5.28
6 688065 凯赛生物 787,432 47,403,406.40 5.25
7 000963 华东医药 1,126,591 45,198,830.92 5.01
8 300015 爱尔眼科 1,577,910 45,238,679.70 5.01
9 002821 凯莱英 202,660 28,108,942.00 3.11
10 600161 天坛生物 1,300,565 26,258,407.35 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 936,668 97,404,105.32 9.34
2 002821 凯莱英 247,076 71,404,964.00 6.85
3 300759 康龙化成 693,485 66,033,641.70 6.33
4 688131 皓元医药 397,363 56,461,308.67 5.42
5 300760 迈瑞医疗 168,621 52,812,097.20 5.07
6 000963 华东医药 1,082,577 48,889,177.32 4.69
7 603882 金域医学 467,500 38,592,125.00 3.70
8 688050 爱博医疗 153,266 34,362,237.20 3.30
9 300358 楚天科技 1,801,200 32,043,348.00 3.07
10 300595 欧普康视 538,590 30,801,962.10 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 915,441 102,877,259.58 9.94
2 300760 迈瑞医疗 304,976 93,703,876.00 9.06
3 002821 凯莱英 188,787 69,284,829.00 6.70
4 688131 皓元医药 353,648 62,242,048.00 6.02
5 600161 天坛生物 2,357,210 58,175,942.80 5.62
6 688050 爱博医疗 212,034 34,198,963.86 3.31
7 300595 欧普康视 791,275 28,905,275.75 2.79
8 300759 康龙化成 241,300 28,473,400.00 2.75
9 300171 东富龙 711,083 28,009,559.37 2.71
10 300358 楚天科技 1,493,100 27,592,488.00 2.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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