交银先进制造混合C (014963) 重仓股

单位净值： 3.6218	累计净值：3.6218	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘鹏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.478亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率55%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*40%

单位净值：

3.6218

累计净值：3.6218

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘鹏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.478亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	7,166,106	624,884,443.20	9.70
2	000733	振华科技	7,481,859	605,806,123.23	9.40
3	688639	华恒生物	3,824,089	390,477,727.79	6.06
4	688033	天宜上佳	16,251,060	292,681,590.60	4.54
5	300811	铂科新材	5,986,434	273,280,712.10	4.24
6	300750	宁德时代	1,171,050	237,758,281.50	3.69
7	002928	华夏航空	31,080,512	224,712,101.76	3.49
8	300354	东华测试	5,393,368	211,473,959.28	3.28
9	600893	航发动力	5,103,019	189,577,155.85	2.94
10	603868	飞科电器	2,431,979	168,827,982.18	2.62

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	7,481,859	717,136,185.15	9.91
2	002049	紫光国微	7,126,306	664,528,034.50	9.18
3	300811	铂科新材	5,470,627	325,174,068.88	4.49
4	688033	天宜上佳	16,900,365	323,134,978.80	4.46
5	300750	宁德时代	1,328,930	304,045,894.70	4.20
6	300408	三环集团	10,340,112	303,482,287.20	4.19
7	002928	华夏航空	32,507,512	274,688,476.40	3.80
8	600048	保利发展	20,354,986	265,225,467.58	3.66
9	300354	东华测试	5,393,368	241,083,549.60	3.33
10	002384	东山精密	9,252,900	239,650,110.00	3.31

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	7,842,628	871,551,249.64	9.60
2	000733	振华科技	9,048,959	814,949,247.54	8.98
3	300408	三环集团	13,709,802	412,665,040.20	4.55
4	002928	华夏航空	33,186,412	386,289,835.68	4.26
5	300750	宁德时代	882,226	358,227,867.30	3.95
6	600048	保利发展	25,328,445	357,890,927.85	3.94
7	688033	天宜上佳	15,893,284	323,829,307.74	3.57
8	688639	华恒生物	1,565,005	264,970,996.55	2.92
9	600258	首旅酒店	11,125,924	259,679,066.16	2.86
10	600875	东方电气	9,983,366	189,284,619.36	2.09
11	01072	东方电气	7,970,200	88,470,804.48	0.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	7,320,408	964,976,182.56	9.32
2	000733	振华科技	8,294,759	947,510,320.57	9.15
3	002928	华夏航空	33,587,912	464,520,822.96	4.49
4	688033	天宜上佳	15,657,518	338,917,987.96	3.27
5	300408	三环集团	10,905,669	334,913,094.99	3.23
6	600048	保利发展	19,672,845	297,650,144.85	2.87
7	600258	首旅酒店	11,125,924	275,922,915.20	2.66
8	02269	药明生物	4,841,000	258,810,556.19	2.50
9	688639	华恒生物	1,614,836	250,703,289.00	2.42
10	002410	广联达	3,940,314	236,221,824.30	2.28

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	5,751,454	828,209,376.00	9.05
2	000733	振华科技	6,181,693	716,952,754.14	7.83
3	002928	华夏航空	32,382,212	344,546,735.68	3.76
4	688033	天宜上佳	12,510,231	282,105,709.05	3.08
5	300408	三环集团	10,714,169	278,996,960.76	3.05
6	600048	保利发展	15,009,340	270,168,120.00	2.95
7	600258	首旅酒店	11,115,124	237,752,502.36	2.60
8	002120	韵达股份	14,715,980	230,305,087.00	2.52
9	300217	东方电热	35,660,356	223,590,432.12	2.44
10	688639	华恒生物	1,384,121	196,309,881.43	2.14

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	5,250,891	713,963,649.27	8.52
2	002049	紫光国微	3,487,073	661,567,489.56	7.89
3	002928	华夏航空	32,382,212	381,138,635.24	4.55
4	300408	三环集团	10,714,169	322,496,486.90	3.85
5	002223	鱼跃医疗	10,424,201	267,484,997.66	3.19
6	600258	首旅酒店	10,566,924	262,059,715.20	3.13
7	688033	天宜上佳	11,097,381	235,708,372.44	2.81
8	300217	东方电热	36,355,877	222,497,967.24	2.65
9	603799	华友钴业	2,020,213	193,172,767.06	2.30
10	600876	洛阳玻璃	5,065,036	126,727,200.72	1.51
11	01108	洛阳玻璃股份	4,505,131	56,712,376.66	0.68

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	5,313,723	602,576,188.20	8.00
2	002049	紫光国微	1,793,782	366,900,170.28	4.87
3	002223	鱼跃医疗	12,464,416	346,884,697.28	4.61
4	300408	三环集团	12,056,569	337,463,366.31	4.48
5	002928	华夏航空	32,382,212	333,212,961.48	4.42
6	603799	华友钴业	3,240,032	316,875,129.60	4.21
7	600258	首旅酒店	11,146,148	255,469,712.16	3.39
8	300750	宁德时代	488,373	250,193,487.90	3.32
9	688033	天宜上佳	12,616,027	224,565,280.60	2.98
10	600876	洛阳玻璃	9,582,507	213,785,731.17	2.84
11	01108	洛阳玻璃股份	4,628,000	43,989,312.16	0.58