摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类(014964)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9341

 累计净值：1.9341 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,135,279 230,495,695.37 7.88
2 603259 药明康德 2,127,520 183,349,673.60 6.27
3 600519 贵州茅台 96,824 174,142,805.20 5.95
4 688036 传音控股 1,190,821 173,550,252.54 5.93
5 002236 大华股份 7,630,740 169,936,579.80 5.81
6 000063 中兴通讯 3,885,736 126,985,852.48 4.34
7 603699 纽威股份 5,969,001 91,266,025.29 3.12
8 000333 美的集团 1,518,300 84,235,284.00 2.88
9 600309 万华化学 938,905 82,924,089.60 2.84
10 000651 格力电器 2,273,372 82,523,403.60 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 5,506,600 250,770,564.00 7.76
2 300750 宁德时代 899,664 205,834,126.56 6.37
3 300308 中际旭创 1,154,965 170,299,589.25 5.27
4 600519 贵州茅台 85,324 144,282,884.00 4.46
5 688036 传音控股 676,787 99,487,689.00 3.08
6 002050 三花智控 3,271,200 98,986,512.00 3.06
7 601689 拓普集团 1,185,434 95,664,523.80 2.96
8 002594 比亚迪 359,369 92,814,231.63 2.87
9 600309 万华化学 988,700 86,847,408.00 2.69
10 600941 中国移动 873,219 81,471,332.70 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 471,325 191,381,516.25 5.98
2 600519 贵州茅台 104,092 189,447,440.00 5.92
3 000063 中兴通讯 4,492,300 146,269,288.00 4.57
4 300308 中际旭创 2,210,805 130,216,414.50 4.07
5 002463 沪电股份 5,140,024 110,459,115.76 3.45
6 000858 五粮液 520,516 102,541,652.00 3.20
7 300124 汇川技术 1,356,737 95,378,611.10 2.98
8 000938 紫光股份 3,208,722 93,983,467.38 2.93
9 002230 科大讯飞 1,402,900 89,336,672.00 2.79
10 688111 金山办公 181,019 85,621,987.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,633,172 210,603,211.00 6.69
2 300750 宁德时代 507,407 199,624,061.94 6.34
3 600519 贵州茅台 111,059 191,798,893.00 6.09
4 002180 纳思达 3,148,942 163,398,600.38 5.19
5 002179 中航光电 1,721,474 99,432,338.24 3.16
6 688599 天合光能 1,553,533 99,053,264.08 3.15
7 600765 中航重机 3,077,020 95,664,551.80 3.04
8 300124 汇川技术 1,356,737 94,293,221.50 3.00
9 688036 传音控股 1,189,070 94,554,846.40 3.00
10 000568 泸州老窖 420,605 94,333,289.40 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 563,085 225,735,145.65 6.48
2 600519 贵州茅台 111,466 208,720,085.00 5.99
3 600438 通威股份 3,375,704 158,523,059.84 4.55
4 600309 万华化学 1,393,001 128,295,392.10 3.68
5 300014 亿纬锂能 1,461,031 123,603,222.60 3.55
6 002714 牧原股份 1,967,287 107,256,487.24 3.08
7 002179 中航光电 1,609,674 93,361,092.00 2.68
8 300124 汇川技术 1,450,211 83,401,634.61 2.39
9 300274 阳光电源 722,392 79,911,003.04 2.29
10 600765 中航重机 2,597,801 77,830,117.96 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 163,546 334,451,570.00 7.58
2 300750 宁德时代 614,740 328,271,160.00 7.44
3 601012 隆基绿能 4,549,385 303,125,522.55 6.87
4 600438 通威股份 4,747,282 284,172,300.52 6.44
5 002594 比亚迪 776,900 259,088,381.00 5.87
6 300059 东方财富 9,579,906 243,329,612.40 5.51
7 002475 立讯精密 4,996,085 168,817,712.15 3.82
8 600309 万华化学 1,582,057 153,443,708.43 3.48
9 603986 兆易创新 977,857 139,061,043.97 3.15
10 002415 海康威视 3,704,110 134,088,782.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 889,216 455,545,356.80 10.13
2 300059 东方财富 11,522,637 291,983,621.58 6.49
3 600519 贵州茅台 163,546 281,135,574.00 6.25
4 000333 美的集团 3,849,256 219,407,592.00 4.88
5 002049 紫光国微 770,915 157,682,954.10 3.51
6 688536 思瑞浦 230,683 143,018,846.34 3.18
7 601985 中国核电 17,242,192 139,834,177.12 3.11
8 002415 海康威视 3,349,236 137,318,676.00 3.05
9 600438 通威股份 3,147,182 134,353,199.58 2.99
10 600309 万华化学 1,582,057 127,972,590.73 2.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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