华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类(014982)

管理费： 1.000% 托管费： 0.280%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5830

 累计净值：1.5830 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.424亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 46,700 39,424,181.28 9.80
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 46,700 39,424,181.28 9.80
3 CVX US 雪佛龙 28,213 34,156,290.66 8.49
4 CVX US 雪佛龙 28,213 34,156,290.66 8.49
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 105,532 24,109,862.04 5.99
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 105,532 24,109,862.04 5.99
7 RIGD LI 印度信实工业公司 49,244 19,764,119.78 4.91
8 RIGD LI 印度信实工业公司 49,244 19,764,119.78 4.91
9 TTE FP 道达尔集团 36,243 17,128,989.76 4.26
10 TTE FP 道达尔集团 36,243 17,128,989.76 4.26
11 COP US 康菲石油 17,653 15,184,052.13 3.77
12 COP US 康菲石油 17,653 15,184,052.13 3.77
13 BP/ LN BP公司 285,861 13,317,190.20 3.31
14 BP/ LN BP公司 285,861 13,317,190.20 3.31
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 46,220 10,886,144.61 2.71
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 46,220 10,886,144.61 2.71
17 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 20,752 8,686,420.72 2.16
18 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 20,752 8,686,420.72 2.16
19 EOG US EOG资源 8,520 7,754,149.54 1.93
20 EOG US EOG资源 8,520 7,754,149.54 1.93
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,981,549.52 1.74
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,981,549.52 1.74
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 6,214,372.39 1.54
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 6,214,372.39 1.54
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,660,735.25 0.41
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,660,735.25 0.41
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 807,912.45 0.20
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 807,912.45 0.20
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,600.95 0.01
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,600.95 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,200 36,578,444.76 10.63
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,200 36,578,444.76 10.63
3 CVX US 雪佛龙 26,711 30,369,862.90 8.83
4 CVX US 雪佛龙 26,711 30,369,862.90 8.83
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 100,812 21,591,859.72 6.28
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 100,812 21,591,859.72 6.28
7 RIGD LI 印度信实工业公司 42,396 19,085,294.55 5.55
8 RIGD LI 印度信实工业公司 42,396 19,085,294.55 5.55
9 TTE FP 道达尔集团 32,633 13,508,156.40 3.93
10 TTE FP 道达尔集团 32,633 13,508,156.40 3.93
11 COP US 康菲石油 15,653 11,718,855.41 3.41
12 COP US 康菲石油 15,653 11,718,855.41 3.41
13 BP/ LN BP公司 252,908 10,598,832.37 3.08
14 BP/ LN BP公司 252,908 10,598,832.37 3.08
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,113 8,612,233.91 2.50
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,113 8,612,233.91 2.50
17 ENB CN 安桥公司 27,587 7,424,154.90 2.16
18 ENB CN 安桥公司 27,587 7,424,154.90 2.16
19 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,993,935.89 2.03
20 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,993,935.89 2.03
21 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,452 6,549,192.27 1.90
22 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,452 6,549,192.27 1.90
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,534,771.54 1.61
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,534,771.54 1.61
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,508,985.77 0.44
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,508,985.77 0.44
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 813,088.64 0.24
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 813,088.64 0.24
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,976.40 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,976.40 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,600 35,869,009.61 10.89
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,600 35,869,009.61 10.89
3 CVX US 雪佛龙 26,911 30,172,251.84 9.16
4 CVX US 雪佛龙 26,911 30,172,251.84 9.16
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 101,997 20,044,009.80 6.09
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 101,997 20,044,009.80 6.09
7 RIGD LI 印度信实工业公司 43,095 16,687,258.61 5.07
8 RIGD LI 印度信实工业公司 43,095 16,687,258.61 5.07
9 TTE FP 道达尔集团 32,991 13,440,567.05 4.08
10 TTE FP 道达尔集团 32,991 13,440,567.05 4.08
11 BP/ LN BP公司 252,690 10,987,686.82 3.34
12 BP/ LN BP公司 252,690 10,987,686.82 3.34
13 COP US 康菲石油 15,753 10,739,471.60 3.26
14 COP US 康菲石油 15,753 10,739,471.60 3.26
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,739 8,244,025.19 2.50
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,739 8,244,025.19 2.50
17 ENB CN 安桥公司 27,787 7,258,946.95 2.20
18 ENB CN 安桥公司 27,787 7,258,946.95 2.20
19 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,652 6,293,193.57 1.91
20 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,652 6,293,193.57 1.91
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,864,780.41 1.78
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,864,780.41 1.78
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,115,455.89 1.55
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,115,455.89 1.55
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,183,213.16 0.36
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,183,213.16 0.36
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 773,243.26 0.23
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 773,243.26 0.23
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,086.27 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,086.27 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 42,400 32,571,484.11 10.28
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 42,400 32,571,484.11 10.28
3 CVX US 雪佛龙 24,111 30,140,583.74 9.51
4 CVX US 雪佛龙 24,111 30,140,583.74 9.51
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 90,573 17,684,085.34 5.58
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 90,573 17,684,085.34 5.58
7 RIGD LI 印度信实工业公司 38,330 16,417,616.76 5.18
8 RIGD LI 印度信实工业公司 38,330 16,417,616.76 5.18
9 TTE FP 道达尔集团 29,028 12,637,429.35 3.99
10 TTE FP 道达尔集团 29,028 12,637,429.35 3.99
11 COP US 康菲石油 14,053 11,549,075.81 3.64
12 COP US 康菲石油 14,053 11,549,075.81 3.64
13 EQNR NO 挪威国家石油公司 36,734 9,100,078.30 2.87
14 EQNR NO 挪威国家石油公司 36,734 9,100,078.30 2.87
15 BP/ LN BP公司 224,324 8,942,357.96 2.82
16 BP/ LN BP公司 224,324 8,942,357.96 2.82
17 ENB CN 安桥公司 24,787 6,745,409.25 2.13
18 ENB CN 安桥公司 24,787 6,745,409.25 2.13
19 SLB US 斯伦贝谢有限公司 16,652 6,199,997.80 1.96
20 SLB US 斯伦贝谢有限公司 16,652 6,199,997.80 1.96
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,944,011.38 1.88
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,944,011.38 1.88
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,027,273.74 1.59
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,027,273.74 1.59
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,171,159.06 0.37
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,171,159.06 0.37
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 783,696.91 0.25
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 783,696.91 0.25
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,844.51 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,844.51 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 44,600 27,646,805.79 9.33
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 44,600 27,646,805.79 9.33
3 CVX US 雪佛龙 25,311 25,817,935.44 8.71
4 CVX US 雪佛龙 25,311 25,817,935.44 8.71
5 RIGD LI 印度信实工业公司 42,683 17,727,884.66 5.98
6 RIGD LI 印度信实工业公司 42,683 17,727,884.66 5.98
7 SHEL LN 壳牌公共有限公司 83,218 14,858,912.31 5.02
8 SHEL LN 壳牌公共有限公司 83,218 14,858,912.31 5.02
9 COP US 康菲石油 14,853 10,792,093.73 3.64
10 COP US 康菲石油 14,853 10,792,093.73 3.64
11 TTE FP 道达尔集团 30,868 10,414,975.25 3.52
12 TTE FP 道达尔集团 30,868 10,414,975.25 3.52
13 EQNR NO 挪威国家石油公司 39,076 9,308,884.78 3.14
14 EQNR NO 挪威国家石油公司 39,076 9,308,884.78 3.14
15 BP/ LN BP公司 212,300 7,308,049.84 2.47
16 BP/ LN BP公司 212,300 7,308,049.84 2.47
17 ENB CN 安桥公司 26,087 6,959,339.81 2.35
18 ENB CN 安桥公司 26,087 6,959,339.81 2.35
19 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,957,347.39 2.01
20 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,957,347.39 2.01
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,598,645.49 1.89
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,598,645.49 1.89
23 EOG US EOG资源 6,820 5,410,037.66 1.83
24 EOG US EOG资源 6,820 5,410,037.66 1.83
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,577,681.97 0.53
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,577,681.97 0.53
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 798,910.39 0.27
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 798,910.39 0.27
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 57,948.00 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 57,948.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 59,700 34,313,428.47 11.23
2 XOM US 埃克森美孚石油 59,700 34,313,428.47 11.23
3 CVX US 雪佛龙 27,311 26,537,456.67 8.68
4 CVX US 雪佛龙 27,311 26,537,456.67 8.68
5 RIGD LI 印度信实工业公司 44,666 19,500,129.08 6.38
6 RIGD LI 印度信实工业公司 44,666 19,500,129.08 6.38
7 TTE FP 道达尔集团 37,043 13,076,664.56 4.28
8 TTE FP 道达尔集团 37,043 13,076,664.56 4.28
9 COP US 康菲石油 19,053 11,484,211.64 3.76
10 COP US 康菲石油 19,053 11,484,211.64 3.76
11 EQNR NO 挪威国家石油公司 45,889 10,666,537.93 3.49
12 EQNR NO 挪威国家石油公司 45,889 10,666,537.93 3.49
13 SHEL LN 壳牌公共有限公司 58,344 10,130,438.50 3.31
14 SHEL LN 壳牌公共有限公司 58,344 10,130,438.50 3.31
15 BP/ LN BP公司 304,750 9,628,280.49 3.15
16 BP/ LN BP公司 304,750 9,628,280.49 3.15
17 ENB CN 安桥公司 28,587 8,089,757.60 2.65
18 ENB CN 安桥公司 28,587 8,089,757.60 2.65
19 EOG US EOG资源 8,320 6,166,842.37 2.02
20 EOG US EOG资源 8,320 6,166,842.37 2.02
21 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 193,676 755,205.39 0.25
22 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 193,676 755,205.39 0.25
23 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 700,389.22 0.23
24 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 700,389.22 0.23
25 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 93,700.20 0.03
26 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 93,700.20 0.03
27 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 54,777.91 0.02
28 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 54,777.91 0.02
29 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 21,672.45 0.01
30 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 21,672.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 65,800 34,498,797.74 10.23
2 XOM US 埃克森美孚石油 65,800 34,498,797.74 10.23
3 CVX US 雪佛龙 30,011 31,021,692.63 9.20
4 CVX US 雪佛龙 30,011 31,021,692.63 9.20
5 RIGD LI 印度信实工业公司 49,211 21,555,687.64 6.39
6 RIGD LI 印度信实工业公司 49,211 21,555,687.64 6.39
7 TTE FP 道达尔集团 40,824 13,313,063.24 3.95
8 TTE FP 道达尔集团 40,824 13,313,063.24 3.95
9 COP US 康菲石油 20,953 13,301,383.46 3.94
10 COP US 康菲石油 20,953 13,301,383.46 3.94
11 EQNR NO 挪威国家石油公司 50,570 12,401,913.37 3.68
12 EQNR NO 挪威国家石油公司 50,570 12,401,913.37 3.68
13 SHEL LN 壳牌公共有限公司 64,264 11,297,772.70 3.35
14 SHEL LN 壳牌公共有限公司 64,264 11,297,772.70 3.35
15 BP/ LN BP公司 341,334 10,682,365.76 3.17
16 BP/ LN BP公司 341,334 10,682,365.76 3.17
17 ENB CN 安桥公司 31,487 9,217,431.74 2.73
18 ENB CN 安桥公司 31,487 9,217,431.74 2.73
19 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 18,460 7,300,056.34 2.16
20 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 18,460 7,300,056.34 2.16
21 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 714,336.03 0.21
22 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 714,336.03 0.21
23 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 662,486.34 0.20
24 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 662,486.34 0.20
25 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 88,629.44 0.03
26 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 88,629.44 0.03
27 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 51,813.50 0.02
28 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 51,813.50 0.02
29 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 20,499.61 0.01
30 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 20,499.61 0.01

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