国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(015017)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1167

 累计净值：1.1167 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-02-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 120,700 1,739,287.00 1.34
2 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 0.97
3 000333 美的集团 21,500 1,192,820.00 0.92
4 688036 传音控股 8,164 1,189,821.36 0.92
5 688531 日联科技 8,960 1,191,769.60 0.92
6 600988 赤峰黄金 65,500 952,370.00 0.74
7 601058 赛轮轮胎 73,900 931,879.00 0.72
8 605377 华旺科技 41,500 927,110.00 0.72
9 600521 华海药业 50,900 862,755.00 0.67
10 301035 润丰股份 12,044 861,146.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 237,600 2,872,584.00 1.42
2 688531 日联科技 13,591 2,018,399.41 1.00
3 301035 润丰股份 22,944 1,802,710.08 0.89
4 000333 美的集团 26,200 1,543,704.00 0.76
5 688036 传音控股 9,976 1,466,472.00 0.73
6 688121 卓然股份 36,909 1,380,396.60 0.68
7 688503 聚和材料 13,533 1,319,467.50 0.65
8 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.59
9 688518 联赢激光 41,747 1,163,071.42 0.58
10 601058 赛轮轮胎 96,800 1,102,552.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 290,700 4,941,900.00 1.57
2 600988 赤峰黄金 217,300 3,943,995.00 1.26
3 688518 联赢激光 116,360 3,635,086.40 1.16
4 301035 润丰股份 52,944 3,626,134.56 1.16
5 003002 壶化股份 180,600 3,612,000.00 1.15
6 002940 昂利康 88,215 2,925,209.40 0.93
7 600079 人福医药 90,000 2,410,200.00 0.77
8 600519 贵州茅台 1,300 2,366,000.00 0.75
9 600511 国药股份 60,900 2,268,525.00 0.72
10 603688 石英股份 17,800 2,197,944.00 0.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,744 11,300,702.40 1.94
2 600519 贵州茅台 3,200 5,526,400.00 0.95
3 688518 联赢激光 186,318 5,442,348.78 0.94
4 002353 杰瑞股份 138,198 3,815,646.78 0.66
5 000603 盛达资源 300,600 3,775,536.00 0.65
6 000568 泸州老窖 14,800 3,319,344.00 0.57
7 300633 开立医疗 58,300 3,196,589.00 0.55
8 600521 华海药业 141,000 3,082,260.00 0.53
9 601628 中国人寿 83,400 3,095,808.00 0.53
10 300037 新宙邦 64,700 2,812,509.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,744 13,333,790.88 1.55
2 688518 联赢激光 189,928 7,633,206.32 0.89
3 002353 杰瑞股份 138,198 4,303,485.72 0.50
4 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.46
5 000568 泸州老窖 14,800 3,413,768.00 0.40
6 301190 善水科技 168,389 3,342,521.65 0.39
7 600188 兖矿能源 64,200 3,220,914.00 0.38
8 600026 中远海能 172,300 3,116,907.00 0.36
9 002475 立讯精密 106,600 3,134,040.00 0.36
10 300750 宁德时代 7,600 3,046,764.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,494 10,676,780.30 1.35
2 002353 杰瑞股份 168,000 6,770,400.00 0.85
3 600036 招商银行 119,500 5,042,900.00 0.64
4 603799 华友钴业 43,275 4,137,955.50 0.52
5 600887 伊利股份 100,300 3,906,685.00 0.49
6 000568 泸州老窖 15,800 3,895,332.00 0.49
7 002466 天齐锂业 29,700 3,706,560.00 0.47
8 300750 宁德时代 6,300 3,364,200.00 0.42
9 601012 隆基绿能 49,700 3,311,511.00 0.42
10 301190 善水科技 139,189 3,302,954.97 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 168,700 12,944,351.00 1.53
2 000519 中兵红箭 516,800 11,628,000.00 1.37
3 688075 安旭生物 32,261 9,097,924.61 1.07
4 688518 联赢激光 131,590 4,460,901.00 0.53
5 600036 招商银行 94,300 4,413,240.00 0.52
6 601398 工商银行 901,200 4,298,724.00 0.51
7 000001 平安银行 280,600 4,315,628.00 0.51
8 600887 伊利股份 111,200 4,102,168.00 0.48
9 301190 善水科技 171,041 4,083,723.08 0.48
10 600690 海尔智家 162,090 3,744,279.00 0.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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