国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(015017)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,405,329.92 | 16.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,586,442.32 | 60.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,004,331.52 | 7.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,683,006.14 | 15.17 |
| 6 | 其他资产 | 61,616.26 | 61,616.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,576,464.81 | 21.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,969,791.24 | 67.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,104,000.00 | 4.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,887,339.14 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 83,116.02 | 83,116.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,472,412.66 | 23.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,979,083.01 | 69.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,791,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,633,755.55 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 114,360.44 | 114,360.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,839,737.62 | 18.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,323,939.87 | 74.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,006,392.82 | 4.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,933,553.18 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,297,478.80 | 3,297,478.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,706,739.73 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 692,460,156.80 | 80.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,003,226.71 | 4.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,532,994.59 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,401,362.03 | 1,401,362.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,142,410.01 | 13.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 702,416,150.94 | 81.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,193,151.37 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 9,345,746.12 | 9,345,746.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,355,325.79 | 18.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 650,163,966.48 | 76.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,430,044.00 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 55,689.74 | 55,689.74 |
