招商添安1年定期开放债券型证券投资基金(015049)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 8,900,000 | 905,827,321.10 | 6.16 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 8,400,000 | 851,883,934.43 | 5.80 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 7,400,000 | 761,137,116.71 | 5.18 |
| 4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 5,500,000 | 561,332,524.59 | 3.82 |
| 5 | 2228019 | 22兴业银行01 | 5,400,000 | 551,545,377.05 | 3.75 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 9,100,000 | 922,174,553.42 | 6.19 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,800,000 | 900,833,867.40 | 6.04 |
| 3 | 2228028 | 22中信银行01 | 8,100,000 | 817,870,721.31 | 5.49 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 7,200,000 | 738,990,207.12 | 4.96 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 6,500,000 | 671,814,959.02 | 4.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,000,000 | 810,200,898.63 | 5.46 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 7,700,000 | 805,228,660.27 | 5.43 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 7,600,000 | 776,409,503.56 | 5.23 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 7,200,000 | 731,182,961.10 | 4.93 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 7,100,000 | 721,381,552.88 | 4.86 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 8,900,000 | 924,808,265.75 | 6.06 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 8,600,000 | 867,185,217.53 | 5.68 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,500,000 | 854,668,619.18 | 5.60 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 7,200,000 | 753,173,260.27 | 4.93 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 7,300,000 | 741,030,560.00 | 4.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 8,100,000 | 841,334,927.67 | 5.52 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,100,000 | 838,563,573.70 | 5.50 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 6,400,000 | 669,075,287.67 | 4.39 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 6,200,000 | 629,115,868.49 | 4.13 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 5,400,000 | 551,446,372.60 | 3.62 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 9,800,000 | 1,010,596,405.48 | 6.71 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,100,000 | 827,961,627.95 | 5.50 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 7,000,000 | 717,902,701.37 | 4.77 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 6,700,000 | 691,061,899.73 | 4.59 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 5,600,000 | 576,008,328.77 | 3.82 |
