摩根卓越制造股票型证券投资基金C类(015075)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1079

 累计净值：1.1079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-02-16

业绩比较基准： 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 342,582 69,554,423.46 7.68
2 600519 贵州茅台 30,632 55,093,183.60 6.09
3 688036 传音控股 374,974 54,648,710.76 6.04
4 603259 药明康德 614,781 52,981,826.58 5.85
5 002236 大华股份 2,339,779 52,106,878.33 5.76
6 000063 中兴通讯 1,205,635 39,400,151.80 4.35
7 300760 迈瑞医疗 119,385 32,211,266.85 3.56
8 603699 纽威股份 2,044,800 31,264,992.00 3.45
9 000333 美的集团 470,500 26,103,340.00 2.88
10 000651 格力电器 693,156 25,161,562.80 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,663,900 75,774,006.00 7.58
2 300750 宁德时代 279,481 63,942,457.99 6.39
3 300308 中际旭创 422,500 62,297,625.00 6.23
4 600519 贵州茅台 28,132 47,571,212.00 4.76
5 002594 比亚迪 134,613 34,766,499.51 3.48
6 688036 传音控股 209,767 30,835,749.00 3.08
7 002050 三花智控 1,001,900 30,317,494.00 3.03
8 601689 拓普集团 366,344 29,563,960.80 2.96
9 603699 纽威股份 1,909,900 28,419,312.00 2.84
10 600309 万华化学 299,900 26,343,216.00 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 163,998 66,591,387.90 6.88
2 600519 贵州茅台 33,884 61,668,880.00 6.37
3 000063 中兴通讯 1,356,800 44,177,408.00 4.57
4 300308 中际旭创 716,065 42,176,228.50 4.36
5 000858 五粮液 168,837 33,260,889.00 3.44
6 002463 沪电股份 1,540,746 33,110,631.54 3.42
7 300124 汇川技术 425,000 29,877,500.00 3.09
8 000938 紫光股份 1,005,875 29,462,078.75 3.04
9 002230 科大讯飞 423,400 26,962,112.00 2.79
10 688111 金山办公 54,649 25,848,977.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,136,445 67,832,128.75 6.64
2 300750 宁德时代 162,031 63,746,236.02 6.24
3 600519 贵州茅台 35,991 62,156,457.00 6.09
4 002180 纳思达 1,054,336 54,709,495.04 5.36
5 600765 中航重机 1,069,836 33,261,201.24 3.26
6 002179 中航光电 545,925 31,532,628.00 3.09
7 000858 五粮液 168,837 30,507,157.53 2.99
8 000568 泸州老窖 135,706 30,436,141.68 2.98
9 002459 晶澳科技 504,733 30,329,405.97 2.97
10 688599 天合光能 471,695 30,075,273.20 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,149 75,179,002.50 6.66
2 300750 宁德时代 183,224 73,452,669.36 6.51
3 600438 通威股份 1,128,856 53,011,077.76 4.70
4 002714 牧原股份 792,400 43,201,648.00 3.83
5 300014 亿纬锂能 477,500 40,396,500.00 3.58
6 600309 万华化学 383,992 35,365,663.20 3.14
7 002179 中航光电 545,925 31,663,650.00 2.81
8 600765 中航重机 1,025,034 30,710,018.64 2.72
9 300274 阳光电源 230,540 25,502,334.80 2.26
10 300760 迈瑞医疗 84,819 25,360,881.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,059 106,831,506.00 7.70
2 600519 贵州茅台 51,875 106,084,375.00 7.65
3 601012 隆基绿能 1,518,135 101,153,335.05 7.29
4 600438 通威股份 1,502,100 89,915,706.00 6.48
5 002594 比亚迪 242,800 80,971,372.00 5.84
6 300059 东方财富 3,043,822 77,313,078.80 5.57
7 002475 立讯精密 1,580,847 53,416,820.13 3.85
8 600309 万华化学 494,145 47,927,123.55 3.45
9 603986 兆易创新 314,611 44,740,830.31 3.23
10 300760 迈瑞医疗 134,412 42,097,838.40 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 290,559 148,853,375.70 10.20
2 300059 东方财富 3,712,373 94,071,531.82 6.44
3 600519 贵州茅台 51,875 89,173,125.00 6.11
4 000333 美的集团 1,108,000 63,156,000.00 4.33
5 002049 紫光国微 303,492 62,076,253.68 4.25
6 002415 海康威视 1,309,000 53,669,000.00 3.68
7 688536 思瑞浦 80,592 49,965,428.16 3.42
8 601985 中国核电 5,615,400 45,540,894.00 3.12
9 601012 隆基股份 607,693 43,869,357.67 3.01
10 600438 通威股份 999,500 42,668,655.00 2.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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