摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类(015346)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.5952

 累计净值：3.5952 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐项楠 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 4,868,439 133,736,019.33 9.85
2 000858 五粮液 825,903 128,923,458.30 9.50
3 002840 华统股份 8,870,069 127,906,394.98 9.42
4 600779 水井坊 2,114,824 127,566,183.68 9.40
5 000568 泸州老窖 583,163 126,342,263.95 9.31
6 002567 唐人神 19,569,574 124,658,186.38 9.18
7 600702 舍得酒业 933,652 116,706,500.00 8.60
8 600975 新五丰 12,755,460 111,227,611.20 8.19
9 603027 千禾味业 4,744,991 82,230,694.03 6.06
10 600519 贵州茅台 41,916 75,388,021.80 5.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 3,731,352 124,440,589.20 9.59
2 600975 新五丰 12,985,727 124,143,550.12 9.57
3 002567 唐人神 18,139,289 120,626,271.85 9.30
4 600779 水井坊 2,009,217 118,523,710.83 9.14
5 000568 泸州老窖 545,160 114,249,181.20 8.81
6 000858 五粮液 696,703 113,959,709.71 8.79
7 603027 千禾味业 4,126,391 87,149,377.92 6.72
8 002271 东方雨虹 3,084,266 84,077,091.16 6.48
9 600702 舍得酒业 597,425 74,050,828.75 5.71
10 600519 贵州茅台 40,500 68,485,500.00 5.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 529,791 104,368,827.00 9.46
2 603477 巨星农牧 3,419,251 103,705,882.83 9.40
3 600872 中炬高新 2,738,180 101,586,478.00 9.21
4 600779 水井坊 1,333,419 100,446,453.27 9.10
5 002271 东方雨虹 2,906,100 97,296,228.00 8.82
6 000568 泸州老窖 365,949 93,240,145.71 8.45
7 600975 新五丰 8,017,900 85,310,456.00 7.73
8 002567 唐人神 10,411,789 84,960,198.24 7.70
9 600519 贵州茅台 43,073 78,392,860.00 7.10
10 603027 千禾味业 3,171,919 75,935,740.86 6.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 243,230 54,551,624.40 9.07
2 000858 五粮液 300,816 54,354,443.04 9.03
3 603369 今世缘 1,063,600 54,137,240.00 9.00
4 600519 贵州茅台 31,163 53,818,501.00 8.94
5 600872 中炬高新 1,456,436 53,698,795.32 8.92
6 002304 洋河股份 333,620 53,546,010.00 8.90
7 600702 舍得酒业 335,900 53,468,562.00 8.89
8 603027 千禾味业 989,906 20,570,246.68 3.42
9 603198 迎驾贡酒 287,700 18,061,806.00 3.00
10 600197 伊力特 464,858 11,407,615.32 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 161,500 37,251,590.00 9.44
2 002304 洋河股份 163,220 25,813,243.00 6.54
3 000858 五粮液 103,300 17,481,459.00 4.43
4 600519 贵州茅台 9,321 17,453,572.50 4.42
5 300973 立高食品 165,154 14,242,880.96 3.61
6 600009 上海机场 244,637 14,135,125.86 3.58
7 603345 安井食品 86,700 13,462,776.00 3.41
8 603885 吉祥航空 866,334 13,116,296.76 3.32
9 601021 春秋航空 248,300 12,861,940.00 3.26
10 603027 千禾味业 828,512 12,493,960.96 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,921 14,153,445.00 5.14
2 600009 上海机场 236,437 13,405,977.90 4.87
3 603885 吉祥航空 525,434 9,452,557.66 3.44
4 601888 中国中免 37,205 8,666,160.65 3.15
5 002557 洽洽食品 149,607 8,517,126.51 3.10
6 600004 白云机场 569,768 8,495,240.88 3.09
7 300973 立高食品 81,454 8,467,143.30 3.08
8 600754 锦江酒店 134,500 8,460,050.00 3.07
9 300347 泰格医药 73,000 8,354,850.00 3.04
10 601021 春秋航空 138,600 8,087,310.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 1,995,689 34,864,686.83 8.21
2 000568 泸州老窖 171,500 31,878,420.00 7.51
3 600519 贵州茅台 14,101 24,239,619.00 5.71
4 601111 中国国航 2,543,700 23,173,107.00 5.46
5 000858 五粮液 101,200 15,692,072.00 3.70
6 603818 曲美家居 1,271,327 15,421,196.51 3.63
7 002714 牧原股份 245,500 13,959,130.00 3.29
8 600754 锦江酒店 258,349 12,850,279.26 3.03
9 000876 新希望 744,400 12,639,912.00 2.98
10 600029 南方航空 2,035,200 12,597,888.00 2.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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