招商招恒纯债债券型证券投资基金D类(015349)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 5,300,000 | 542,222,961.64 | 8.08 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 4,000,000 | 405,969,863.01 | 6.05 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 3,900,000 | 401,362,035.62 | 5.98 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 3,400,000 | 353,673,016.39 | 5.27 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 3,400,000 | 351,751,145.21 | 5.24 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559026 | 15陕交建MTN001 | 100,000 | 10,491,814.21 | 8.91 |
| 2 | 102100426 | 21京国资MTN001 | 100,000 | 10,413,009.84 | 8.85 |
| 3 | 112949 | 19特发01 | 100,000 | 10,274,728.77 | 8.73 |
| 4 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 100,000 | 10,264,042.19 | 8.72 |
| 5 | 102380611 | 23苏州国际MTN002 | 100,000 | 10,172,459.02 | 8.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559026 | 15陕交建MTN001 | 100,000 | 10,880,626.85 | 9.35 |
| 2 | 102000787 | 20渝富MTN003 | 100,000 | 10,301,818.08 | 8.86 |
| 3 | 102100426 | 21京国资MTN001 | 100,000 | 10,252,640.44 | 8.81 |
| 4 | 102281216 | 22中国旅游MTN001 | 100,000 | 10,189,273.97 | 8.76 |
| 5 | 112949 | 19特发01 | 100,000 | 10,183,909.59 | 8.75 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,216,095.89 | 44.35 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 200,000 | 20,375,786.30 | 17.64 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 10,131,060.27 | 8.77 |
| 4 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 100,000 | 10,041,871.23 | 8.70 |
| 5 | 102102323 | 21甬开投MTN001 | 100,000 | 10,029,758.90 | 8.69 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,047,232.88 | 44.24 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 200,000 | 20,307,413.70 | 17.60 |
| 3 | 102102323 | 21甬开投MTN001 | 100,000 | 10,400,429.59 | 9.01 |
| 4 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 100,000 | 10,390,156.71 | 9.00 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 10,086,178.08 | 8.74 |
