序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 17,000 | 1,713,651.23 | 62.77 |
2 | 019547 | 16国债19 | 5,000 | 519,841.78 | 19.04 |
3 | 019670 | 22国债05 | 4,000 | 404,987.29 | 14.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 23,000 | 2,341,351.48 | 44.55 |
2 | 019638 | 20国债09 | 12,000 | 1,228,122.41 | 23.37 |
3 | 019703 | 23国债10 | 10,000 | 1,005,263.01 | 19.13 |
4 | 019547 | 16国债19 | 4,000 | 419,862.79 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 90,000 | 9,112,426.03 | 47.20 |
2 | 019638 | 20国债09 | 80,000 | 8,145,212.05 | 42.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1723002 | 17平安财险 | 200,000 | 21,019,764.38 | 9.44 |
2 | 102000012 | 20鲁钢铁MTN001 | 200,000 | 20,861,360.00 | 9.37 |
3 | 127374 | PR六盘水 | 1,000,000 | 20,567,250.41 | 9.24 |
4 | 102101911 | 21国网租赁MTN002(可持续挂钩) | 200,000 | 20,228,225.75 | 9.09 |
5 | 127383 | PR宁乡债 | 800,000 | 16,468,074.08 | 7.40 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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