银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(015350)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,638,480.30 | 94.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,094.16 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,867.30 | 1,867.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,994,599.69 | 93.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 290,098.04 | 5.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,821.86 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,674.87 | 7,674.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,257,638.08 | 89.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,900,254.55 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,221.29 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 20,030.85 | 20,030.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,730,363.68 | 91.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,035,257.23 | 4.87 |
| 6 | 其他资产 | 11,644.86 | 11,644.86 |
