序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,571,315.07 | 55.01 |
2 | 200313 | 20进出13 | 160,000 | 16,480,832.88 | 44.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20进出13 | 180,000 | 18,425,248.77 | 35.37 |
2 | 200407 | 20农发07 | 100,000 | 10,224,367.12 | 19.63 |
3 | 220308 | 22进出08 | 100,000 | 10,045,835.62 | 19.28 |
4 | 163915 | 20远东六 | 10,000 | 1,011,487.78 | 1.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 93,760,076.71 | 66.38 |
2 | 150314 | 15进出14 | 700,000 | 73,083,989.04 | 51.74 |
3 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,187,893.15 | 7.21 |
4 | 102001449 | 20上饶投资MTN002 | 100,000 | 10,016,764.38 | 7.09 |
5 | 163915 | 20远东六 | 10,000 | 1,001,309.42 | 0.71 |
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