长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015355)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,052,147.95 | 98.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 440,881.97 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 21.01 | 21.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,706,939.29 | 76.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,972,131.64 | 22.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,172.13 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 100,131.84 | 100,131.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,401,854.78 | 99.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,894.50 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 241.49 | 241.49 |
