中欧沪深300指数增强型证券投资基金A类(015387)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8266

 累计净值：0.8266 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱亚婷 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2022-03-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 119,600 5,220,540.00 1.81
2 600745 闻泰科技 119,600 5,220,540.00 1.81
3 601318 中国平安 100,100 4,834,830.00 1.68
4 601318 中国平安 100,100 4,834,830.00 1.68
5 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 1.62
6 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 1.62
7 001979 招商蛇口 341,000 4,224,990.00 1.47
8 001979 招商蛇口 341,000 4,224,990.00 1.47
9 002271 东方雨虹 146,100 3,897,948.00 1.35
10 600150 中国船舶 139,900 3,903,210.00 1.35
11 002271 东方雨虹 146,100 3,897,948.00 1.35
12 600150 中国船舶 139,900 3,903,210.00 1.35
13 600585 海螺水泥 146,000 3,800,380.00 1.32
14 600585 海螺水泥 146,000 3,800,380.00 1.32
15 601899 紫金矿业 295,000 3,578,350.00 1.24
16 601899 紫金矿业 295,000 3,578,350.00 1.24
17 600875 东方电气 225,700 3,529,948.00 1.22
18 600875 东方电气 225,700 3,529,948.00 1.22
19 002142 宁波银行 110,200 2,961,074.00 1.03
20 002142 宁波银行 110,200 2,961,074.00 1.03
21 600481 双良节能 223,800 2,365,566.00 0.82
22 688556 高测股份 51,700 2,374,581.00 0.82
23 688556 高测股份 51,700 2,374,581.00 0.82
24 600481 双良节能 223,800 2,365,566.00 0.82
25 688072 拓荆科技 6,188 1,474,043.48 0.51
26 688072 拓荆科技 6,188 1,474,043.48 0.51
27 600398 海澜之家 174,600 1,340,928.00 0.47
28 600398 海澜之家 174,600 1,340,928.00 0.47
29 002409 雅克科技 20,400 1,317,840.00 0.46
30 002409 雅克科技 20,400 1,317,840.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 263,700 12,235,680.00 4.33
2 601318 中国平安 263,700 12,235,680.00 4.33
3 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 2.93
4 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 2.93
5 300750 宁德时代 30,500 6,978,095.00 2.47
6 300750 宁德时代 30,500 6,978,095.00 2.47
7 000063 中兴通讯 134,900 6,143,346.00 2.18
8 000063 中兴通讯 134,900 6,143,346.00 2.18
9 600150 中国船舶 157,600 5,186,616.00 1.84
10 600150 中国船舶 157,600 5,186,616.00 1.84
11 002714 牧原股份 122,300 5,154,945.00 1.83
12 002714 牧原股份 122,300 5,154,945.00 1.83
13 002459 晶澳科技 120,060 5,006,502.00 1.77
14 002459 晶澳科技 120,060 5,006,502.00 1.77
15 601628 中国人寿 139,700 4,883,912.00 1.73
16 601628 中国人寿 139,700 4,883,912.00 1.73
17 600600 青岛啤酒 42,500 4,404,275.00 1.56
18 600600 青岛啤酒 42,500 4,404,275.00 1.56
19 600011 华能国际 421,300 3,901,238.00 1.38
20 600011 华能国际 421,300 3,901,238.00 1.38
21 002518 科士达 61,300 2,452,613.00 0.87
22 002518 科士达 61,300 2,452,613.00 0.87
23 000739 普洛药业 100,400 1,781,096.00 0.63
24 000739 普洛药业 100,400 1,781,096.00 0.63
25 603338 浙江鼎力 27,600 1,545,876.00 0.55
26 603338 浙江鼎力 27,600 1,545,876.00 0.55
27 600908 无锡银行 269,500 1,444,520.00 0.51
28 002568 百润股份 39,300 1,428,555.00 0.51
29 002568 百润股份 39,300 1,428,555.00 0.51
30 600908 无锡银行 269,500 1,444,520.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 26,900 7,151,365.00 2.32
2 002371 北方华创 26,900 7,151,365.00 2.32
3 002714 牧原股份 136,100 6,668,900.00 2.16
4 002714 牧原股份 136,100 6,668,900.00 2.16
5 603369 今世缘 99,300 6,439,605.00 2.09
6 603369 今世缘 99,300 6,439,605.00 2.09
7 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 1.71
8 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 1.71
9 600048 保利发展 368,300 5,204,079.00 1.69
10 600048 保利发展 368,300 5,204,079.00 1.69
11 600600 青岛啤酒 41,200 4,968,720.00 1.61
12 600600 青岛啤酒 41,200 4,968,720.00 1.61
13 600837 海通证券 471,700 4,155,677.00 1.35
14 600837 海通证券 471,700 4,155,677.00 1.35
15 600085 同仁堂 71,300 3,931,482.00 1.27
16 600085 同仁堂 71,300 3,931,482.00 1.27
17 002555 三七互娱 133,400 3,795,230.00 1.23
18 002555 三七互娱 133,400 3,795,230.00 1.23
19 002459 晶澳科技 65,900 3,778,706.00 1.23
20 002459 晶澳科技 65,900 3,778,706.00 1.23
21 603338 浙江鼎力 26,500 1,451,935.00 0.47
22 688617 惠泰医疗 4,100 1,450,006.00 0.47
23 603338 浙江鼎力 26,500 1,451,935.00 0.47
24 688617 惠泰医疗 4,100 1,450,006.00 0.47
25 603444 吉比特 3,000 1,430,280.00 0.46
26 603444 吉比特 3,000 1,430,280.00 0.46
27 002937 兴瑞科技 53,600 1,379,128.00 0.45
28 002937 兴瑞科技 53,600 1,379,128.00 0.45
29 600536 中国软件 19,700 1,355,951.00 0.44
30 600536 中国软件 19,700 1,355,951.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 293,800 9,533,810.00 2.90
2 002142 宁波银行 293,800 9,533,810.00 2.90
3 600030 中信证券 463,405 9,226,393.55 2.81
4 600030 中信证券 463,405 9,226,393.55 2.81
5 600837 海通证券 1,046,400 9,093,216.00 2.77
6 600837 海通证券 1,046,400 9,093,216.00 2.77
7 601066 中信建投 371,300 8,818,375.00 2.68
8 601066 中信建投 371,300 8,818,375.00 2.68
9 600926 杭州银行 659,700 8,628,876.00 2.63
10 600926 杭州银行 659,700 8,628,876.00 2.63
11 600519 贵州茅台 3,800 6,562,600.00 2.00
12 600519 贵州茅台 3,800 6,562,600.00 2.00
13 000002 万科A 359,200 6,537,440.00 1.99
14 601966 玲珑轮胎 320,000 6,553,600.00 1.99
15 000002 万科A 359,200 6,537,440.00 1.99
16 601966 玲珑轮胎 320,000 6,553,600.00 1.99
17 002714 牧原股份 122,400 5,967,000.00 1.82
18 002714 牧原股份 122,400 5,967,000.00 1.82
19 600570 恒生电子 145,600 5,890,976.00 1.79
20 600570 恒生电子 145,600 5,890,976.00 1.79
21 002422 科伦药业 58,700 1,562,007.00 0.48
22 002422 科伦药业 58,700 1,562,007.00 0.48
23 300298 三诺生物 43,700 1,474,001.00 0.45
24 300298 三诺生物 43,700 1,474,001.00 0.45
25 601058 赛轮轮胎 139,800 1,400,796.00 0.43
26 601058 赛轮轮胎 139,800 1,400,796.00 0.43
27 603035 常熟汽饰 64,200 1,364,250.00 0.42
28 603035 常熟汽饰 64,200 1,364,250.00 0.42
29 301035 润丰股份 15,500 1,350,050.00 0.41
30 301035 润丰股份 15,500 1,350,050.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 741,400 13,345,200.00 4.15
2 600048 保利发展 741,400 13,345,200.00 4.15
3 002142 宁波银行 289,500 9,133,725.00 2.84
4 002142 宁波银行 289,500 9,133,725.00 2.84
5 600926 杭州银行 611,500 8,713,875.00 2.71
6 600926 杭州银行 611,500 8,713,875.00 2.71
7 601066 中信建投 371,300 8,603,021.00 2.67
8 601066 中信建投 371,300 8,603,021.00 2.67
9 600030 中信证券 483,805 8,427,883.10 2.62
10 600030 中信证券 483,805 8,427,883.10 2.62
11 000568 泸州老窖 33,600 7,750,176.00 2.41
12 000568 泸州老窖 33,600 7,750,176.00 2.41
13 002594 比亚迪 26,200 6,602,662.00 2.05
14 002594 比亚迪 26,200 6,602,662.00 2.05
15 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 2.04
16 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 2.04
17 601628 中国人寿 195,100 6,171,013.00 1.92
18 601628 中国人寿 195,100 6,171,013.00 1.92
19 002129 TCL中环 132,956 5,951,110.56 1.85
20 002129 TCL中环 132,956 5,951,110.56 1.85
21 002840 华统股份 148,161 2,889,139.50 0.90
22 002840 华统股份 148,161 2,889,139.50 0.90
23 603477 巨星农牧 105,100 2,530,808.00 0.79
24 603477 巨星农牧 105,100 2,530,808.00 0.79
25 002567 唐人神 243,100 1,937,507.00 0.60
26 002567 唐人神 243,100 1,937,507.00 0.60
27 002057 中钢天源 178,600 1,802,074.00 0.56
28 002057 中钢天源 178,600 1,802,074.00 0.56
29 600256 广汇能源 141,500 1,737,620.00 0.54
30 600256 广汇能源 141,500 1,737,620.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 613,400 10,709,964.00 3.62
2 600048 保利发展 613,400 10,709,964.00 3.62
3 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000.00 3.18
4 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000.00 3.18
5 600809 山西汾酒 27,700 8,996,960.00 3.04
6 600809 山西汾酒 27,700 8,996,960.00 3.04
7 300059 东方财富 313,840 7,971,536.00 2.69
8 300059 东方财富 313,840 7,971,536.00 2.69
9 600030 中信证券 351,000 7,602,660.00 2.57
10 600030 中信证券 351,000 7,602,660.00 2.57
11 000776 广发证券 393,700 7,362,190.00 2.49
12 000776 广发证券 393,700 7,362,190.00 2.49
13 000568 泸州老窖 26,600 6,557,964.00 2.22
14 000568 泸州老窖 26,600 6,557,964.00 2.22
15 300122 智飞生物 52,200 5,794,722.00 1.96
16 300122 智飞生物 52,200 5,794,722.00 1.96
17 002142 宁波银行 142,100 5,088,601.00 1.72
18 002142 宁波银行 142,100 5,088,601.00 1.72
19 600926 杭州银行 331,600 4,967,368.00 1.68
20 600926 杭州银行 331,600 4,967,368.00 1.68
21 603198 迎驾贡酒 22,600 1,472,164.00 0.50
22 603198 迎驾贡酒 22,600 1,472,164.00 0.50
23 002436 兴森科技 115,700 1,303,939.00 0.44
24 600096 云天化 41,200 1,296,976.00 0.44
25 000733 振华科技 9,500 1,291,715.00 0.44
26 000733 振华科技 9,500 1,291,715.00 0.44
27 002436 兴森科技 115,700 1,303,939.00 0.44
28 600096 云天化 41,200 1,296,976.00 0.44
29 600256 广汇能源 120,900 1,274,286.00 0.43
30 600256 广汇能源 120,900 1,274,286.00 0.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034