中欧沪深300指数增强型证券投资基金A类(015387)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,213,979.19 | 83.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,960,421.64 | 2.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,663,248.83 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 11,833,186.55 | 11,833,186.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,415,192.94 | 87.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,289.32 | 1.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,224,736.64 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 987,728.39 | 987,728.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,193,026.77 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,383,955.42 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 758,795.03 | 758,795.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,289,447.90 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,075,734.79 | 1.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,628,181.09 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,099,539.03 | 1,099,539.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,805,083.42 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,984,454.22 | 2.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,052,211.78 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 528,328.87 | 528,328.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,691,190.62 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,027,367.10 | 10.24 |
| 6 | 其他资产 | 4,371,848.03 | 4,371,848.03 |
