兴证全球兴益债券型证券投资基金C类(015465)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 700,000 | 71,318,111.48 | 7.22 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,891,715.07 | 6.17 |
| 3 | 2020078 | 20成都银行永续债 | 500,000 | 53,650,424.66 | 5.43 |
| 4 | 1928038 | 19平安银行永续债01 | 500,000 | 52,243,589.04 | 5.29 |
| 5 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 500,000 | 51,842,759.56 | 5.25 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137701 | 22宁证02 | 1,200,000 | 121,657,446.58 | 8.39 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,000,000 | 105,710,904.11 | 7.29 |
| 3 | 188534 | 21平证09 | 900,000 | 92,465,358.90 | 6.37 |
| 4 | 137624 | 22银河C4 | 800,000 | 81,234,489.86 | 5.60 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 800,000 | 80,830,991.78 | 5.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,500,000 | 156,592,964.38 | 7.65 |
| 2 | 137701 | 22宁证02 | 1,200,000 | 120,471,024.66 | 5.89 |
| 3 | 220408 | 22农发08 | 1,100,000 | 110,770,301.37 | 5.41 |
| 4 | 188534 | 21平证09 | 900,000 | 91,485,863.01 | 4.47 |
| 5 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 800,000 | 81,625,205.48 | 3.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22农发08 | 1,500,000 | 150,275,136.99 | 6.18 |
| 2 | 137701 | 22宁证02 | 1,200,000 | 119,326,915.07 | 4.91 |
| 3 | 137518 | 22安信S2 | 1,100,000 | 110,708,996.72 | 4.55 |
| 4 | 185893 | 22东证S2 | 1,000,000 | 100,948,071.23 | 4.15 |
| 5 | 188534 | 21平证09 | 900,000 | 90,791,383.56 | 3.73 |
