兴证全球兴益债券型证券投资基金C类(015465)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,765,767.20 | 12.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 848,907,949.96 | 84.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,837,377.24 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 129,113.48 | 129,113.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,575,731.60 | 11.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,924,046.20 | 85.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,559,405.42 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 5,660,464.63 | 5,660,464.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,737,608.86 | 11.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,802,718,948.99 | 87.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,372,195.12 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,501,570.69 | 4,501,570.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,728,354.97 | 8.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,064,527,528.15 | 81.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 3.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,770,831.95 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,369,929.90 | 4,369,929.90 |
