招商招裕纯债债券型证券投资基金D类(015569)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 2,500,000 | 251,790,163.93 | 6.50 |
| 2 | 112303026 | 23农业银行CD026 | 2,500,000 | 248,939,520.91 | 6.42 |
| 3 | 230016 | 23附息国债16 | 2,100,000 | 209,824,770.49 | 5.41 |
| 4 | 212380008 | 23交行债01 | 2,000,000 | 200,446,535.52 | 5.17 |
| 5 | 112302026 | 23工商银行CD026 | 2,000,000 | 199,151,616.73 | 5.14 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,698,393.44 | 36.39 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 100,000 | 10,160,901.64 | 17.86 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 100,000 | 10,107,726.03 | 17.77 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,071,024.59 | 17.71 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 50,000 | 5,173,975.34 | 9.10 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,418,295.08 | 36.34 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 100,000 | 10,271,668.49 | 18.28 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,165,989.04 | 18.10 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 50,000 | 5,094,697.26 | 9.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,955,698.63 | 37.37 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 100,000 | 10,175,216.44 | 18.14 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,125,660.27 | 18.06 |
| 4 | 220301 | 22进出01 | 50,000 | 5,080,150.68 | 9.06 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 50,000 | 5,062,806.85 | 9.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,913,342.47 | 37.38 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 200,000 | 20,218,175.34 | 36.13 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 200,000 | 20,215,715.07 | 36.13 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 50,000 | 5,058,141.10 | 9.04 |
| 5 | 220301 | 22进出01 | 50,000 | 5,056,965.75 | 9.04 |
