招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金(015629)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 6,300,000 | 655,335,295.08 | 9.10 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 5,500,000 | 559,631,311.48 | 7.77 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 4,000,000 | 409,603,715.85 | 5.68 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 4,000,000 | 407,196,065.57 | 5.65 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 3,600,000 | 369,565,545.21 | 5.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 6,300,000 | 651,999,393.44 | 9.91 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 506,450,546.45 | 7.70 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 4,000,000 | 421,084,164.38 | 6.40 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 4,000,000 | 405,251,803.28 | 6.16 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 3,600,000 | 367,700,350.68 | 5.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 7,000,000 | 714,640,327.87 | 10.92 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 500,980,737.70 | 7.66 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 4,000,000 | 416,073,315.07 | 6.36 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 4,000,000 | 400,776,065.57 | 6.13 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 3,900,000 | 390,968,589.04 | 5.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 7,000,000 | 716,014,657.53 | 8.86 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 5,300,000 | 555,326,013.70 | 6.87 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 5,000,000 | 517,723,835.62 | 6.41 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 5,000,000 | 511,940,684.93 | 6.34 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 5,000,000 | 511,104,520.55 | 6.33 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 6,000,000 | 619,577,424.66 | 7.68 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 5,000,000 | 510,598,493.15 | 6.33 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 5,000,000 | 510,365,205.48 | 6.33 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 510,174,931.51 | 6.33 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 5,000,000 | 506,328,219.18 | 6.28 |
