大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015632)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185709 | 22远东六 | 600,000 | 60,703,933.15 | 5.00 |
| 2 | 2122058 | 21信达租赁债 | 500,000 | 51,868,808.22 | 4.28 |
| 3 | 102180084 | 21环球租赁MTN003 | 500,000 | 51,923,726.03 | 4.28 |
| 4 | 102280511 | 22华发集团MTN004 | 500,000 | 51,863,377.05 | 4.27 |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 500,000 | 51,592,267.76 | 4.25 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185709 | 22远东六 | 800,000 | 80,151,456.44 | 6.55 |
| 2 | 2122058 | 21信达租赁债 | 500,000 | 51,410,890.41 | 4.20 |
| 3 | 102180084 | 21环球租赁MTN003 | 500,000 | 51,421,610.96 | 4.20 |
| 4 | 102280511 | 22华发集团MTN004 | 500,000 | 51,202,005.46 | 4.19 |
| 5 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 500,000 | 50,935,000.00 | 4.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185709 | 22远东六 | 800,000 | 81,260,230.14 | 7.90 |
| 2 | 2280241 | 22仲恺城发债 | 500,000 | 51,153,684.93 | 4.97 |
| 3 | 149893 | 22香建01 | 500,000 | 51,102,586.30 | 4.97 |
| 4 | 102180084 | 21环球租赁MTN003 | 500,000 | 50,808,649.32 | 4.94 |
| 5 | 2122058 | 21信达租赁债 | 500,000 | 50,536,863.01 | 4.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185709 | 22远东六 | 800,000 | 80,533,698.63 | 7.99 |
| 2 | 2220039 | 22中原银行01 | 700,000 | 70,961,090.41 | 7.04 |
| 3 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 500,000 | 51,226,630.14 | 5.08 |
| 4 | 2120081 | 21汉口银行小微债03 | 500,000 | 50,926,323.29 | 5.05 |
| 5 | 102281055 | 22中化股MTN002 | 500,000 | 50,509,589.04 | 5.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2221028 | 22瑞丰农商三农债01 | 1,000,000 | 99,797,950.68 | 9.70 |
| 2 | 185709 | 22远东六 | 800,000 | 81,154,577.54 | 7.89 |
| 3 | 2221018 | 22广州农商绿色债 | 700,000 | 71,353,661.92 | 6.94 |
| 4 | 2220039 | 22中原银行01 | 700,000 | 71,167,695.89 | 6.92 |
| 5 | 2228021 | 22民生银行01 | 600,000 | 61,043,145.21 | 5.93 |
