序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 136,000 | 13,787,173.26 | 22.21 |
2 | 019703 | 23国债10 | 116,000 | 11,693,149.59 | 18.84 |
3 | 101901599 | 19大唐集MTN003 | 50,000 | 5,257,181.92 | 8.47 |
4 | 101901634 | 19中核MTN005B | 50,000 | 5,251,837.81 | 8.46 |
5 | 102282733 | 22中电投MTN041 | 50,000 | 5,206,601.37 | 8.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,360,679.45 | 10.19 |
2 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 100,000 | 10,667,997.26 | 5.34 |
3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 100,000 | 10,384,600.00 | 5.20 |
4 | 188024 | 21银河Y2 | 100,000 | 10,355,915.07 | 5.18 |
5 | 188443 | 21诚通11 | 100,000 | 10,325,088.77 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220024 | 22附息国债24 | 300,000 | 29,785,285.71 | 15.47 |
2 | 188024 | 21银河Y2 | 100,000 | 10,565,150.69 | 5.49 |
3 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 100,000 | 10,477,254.79 | 5.44 |
4 | 163775 | 20电投Y5 | 100,000 | 10,236,637.81 | 5.32 |
5 | 188443 | 21诚通11 | 100,000 | 10,224,873.43 | 5.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019656 | 21国债08 | 494,000 | 50,265,136.11 | 5.05 |
2 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 400,000 | 41,083,506.85 | 4.13 |
3 | 137753 | 22HDGJY3 | 400,000 | 39,499,699.73 | 3.97 |
4 | 137814 | 22华泰G5 | 400,000 | 39,565,095.89 | 3.97 |
5 | 148076 | 22华润Y2 | 400,000 | 39,415,311.78 | 3.96 |
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