华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金C类(015717)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,746,258.09 | 2.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,539,343.16 | 81.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,823,177.41 | 15.03 |
| 6 | 其他资产 | 243,833.84 | 243,833.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,361,190.89 | 5.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,077,543.06 | 89.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,141,896.24 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 147,915.08 | 147,915.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,644,506.53 | 5.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,671,850.02 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,215,714.29 | 11.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,891,821.00 | 3,891,821.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 616,165,140.83 | 61.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 359,952,110.65 | 36.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,312,793.03 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 14,258.35 | 14,258.35 |
