序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 3,600,000 | 370,488,032.88 | 25.69 |
2 | 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 162,801,836.07 | 11.29 |
3 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 152,098,278.69 | 10.55 |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 144,838,706.85 | 10.04 |
5 | 190208 | 19国开08 | 1,300,000 | 132,262,426.23 | 9.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 21,192,498.63 | 41.32 |
2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,698,393.44 | 40.36 |
3 | 220203 | 22国开03 | 100,000 | 10,146,205.48 | 19.78 |
4 | 220312 | 22进出12 | 100,000 | 10,047,284.15 | 19.59 |
5 | 210402 | 21农发02 | 90,000 | 9,157,131.15 | 17.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 20,930,010.96 | 41.36 |
2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,209,147.54 | 20.18 |
3 | 220312 | 22进出12 | 100,000 | 10,192,273.97 | 20.14 |
4 | 210402 | 21农发02 | 90,000 | 9,083,948.36 | 17.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 1,800,000 | 186,629,128.77 | 37.14 |
2 | 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 177,088,534.25 | 35.24 |
3 | 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 100,626,333.33 | 20.03 |
4 | 220216 | 22国开16 | 700,000 | 69,921,849.32 | 13.92 |
5 | 210402 | 21农发02 | 600,000 | 62,152,126.03 | 12.37 |
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