景顺长城景颐尊利债券C (015806) 重仓股

单位净值： 1.0135	累计净值：1.0135	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.795亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-07-27
业绩比较基准：中证综合债指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

单位净值：

1.0135

累计净值：1.0135

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李怡文

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.795亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-07-27

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828015	18招商银行二级01	700,000	73,024,421.92	6.37
2	1920046	19宁波银行二级	600,000	61,361,409.84	5.35
3	019694	23国债01	470,000	47,646,848.77	4.16
4	101901644	19宁波港MTN001	300,000	31,416,816.99	2.74
5	102103034	21甬交投MTN001	300,000	30,986,820.82	2.70

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828006	18中国银行二级01	1,100,000	114,878,460.82	7.73
2	1828015	18招商银行二级01	1,000,000	103,642,958.90	6.97
3	1828010	18建设银行二级01	900,000	93,835,730.96	6.31
4	1920046	19宁波银行二级	800,000	84,819,134.25	5.71
5	1828009	18浦发银行二级02	800,000	83,527,338.08	5.62

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828015	18招商银行二级01	1,700,000	174,769,361.64	9.02
2	1828006	18中国银行二级01	1,100,000	113,999,190.14	5.88
3	1828010	18建设银行二级01	1,000,000	103,472,586.30	5.34
4	1828007	18浦发银行二级01	900,000	93,338,526.58	4.82
5	1920046	19宁波银行二级	800,000	83,837,063.01	4.33

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828015	18招商银行二级01	1,900,000	193,815,668.49	6.89
2	1828013	18建设银行二级02	1,500,000	153,403,931.51	5.45
3	1920046	19宁波银行二级	1,400,000	145,275,736.99	5.16
4	1828006	18中国银行二级01	1,300,000	133,740,025.21	4.75
5	1828002	18农业银行二级01	1,100,000	113,925,463.01	4.05

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828006	18中国银行二级01	1,300,000	133,571,039.45	4.23
2	1728020	17中国银行二级02	1,100,000	114,661,679.45	3.63
3	1828013	18建设银行二级02	1,000,000	106,951,561.64	3.39
4	1828010	18建设银行二级01	1,000,000	102,623,912.33	3.25
5	102001062	20汇金MTN007A	1,000,000	100,979,638.36	3.20