景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C类(015806)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,241,705.28 | 15.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,028,007,327.84 | 76.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,008,386.46 | 1.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,643,713.20 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 64,632,366.91 | 64,632,366.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,375,800.41 | 16.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,411,399,547.45 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,487,177.76 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,654,346.11 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 15,384,582.08 | 15,384,582.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321,557,042.17 | 16.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,623,766,480.60 | 80.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,024,326.53 | 2.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,520,525.76 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 9,956,961.28 | 9,956,961.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 486,646,138.21 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,573,489,101.60 | 83.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,107,570.30 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 118,247.30 | 118,247.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 554,127,867.37 | 17.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,214,220,219.89 | 38.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,326,292,642.93 | 41.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,395,787.13 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 28,326,988.42 | 28,326,988.42 |
