序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 88,000 | 8,958,214.36 | 2.75 |
2 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,140,612.06 | 1.89 |
3 | 018008 | 国开1802 | 6,000 | 622,327.89 | 0.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 88,000 | 8,911,687.67 | 2.75 |
2 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,108,909.04 | 1.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 88,000 | 8,862,974.25 | 2.75 |
2 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,078,193.97 | 1.89 |
3 | 019666 | 22国债01 | 15,000 | 1,530,464.38 | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 88,000 | 8,838,874.30 | 2.72 |
2 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,057,503.01 | 1.87 |
3 | 019666 | 22国债01 | 15,000 | 1,524,474.66 | 0.47 |
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