平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015882)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,241,972.20 | 5.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,845,243.53 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,777,071.52 | 4,777,071.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,041,162.39 | 6.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,721,154.31 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,395,195.96 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 34,776.44 | 34,776.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,773,662.40 | 4.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,020,596.71 | 4.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,607,818.15 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,174,351.14 | 3,174,351.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,618,299.46 | 3.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,471,632.60 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,402,233.82 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,473.78 | 10,473.78 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,443,961.67 | 1.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,420,851.97 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,712,889.52 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,513.06 | 3,513.06 |
