摩根瑞享纯债债券型证券投资基金A类(016210)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,300,000 | 236,358,557.38 | 24.56 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 2,300,000 | 235,304,304.11 | 24.45 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,200,000 | 228,847,245.90 | 23.78 |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 2,200,000 | 223,753,704.92 | 23.25 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 700,000 | 72,082,739.73 | 7.49 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,300,000 | 243,713,734.25 | 18.12 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 161,543,606.50 | 12.01 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,237,950.82 | 11.54 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 1,500,000 | 152,705,095.89 | 11.36 |
| 5 | 230303 | 23进出03 | 1,500,000 | 151,803,934.43 | 11.29 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,200,000 | 220,313,605.48 | 20.89 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 2,000,000 | 206,812,657.53 | 19.61 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 164,843,397.26 | 15.63 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 156,975,082.19 | 14.88 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 1,100,000 | 111,165,005.48 | 10.54 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,000,000 | 407,651,287.67 | 15.90 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 4,000,000 | 399,553,424.66 | 15.59 |
| 3 | 220306 | 22进出06 | 3,000,000 | 301,375,232.88 | 11.76 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 2,500,000 | 254,320,547.95 | 9.92 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,600,000 | 165,892,558.90 | 6.47 |
