嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金C类(016241)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 3,500,000 | 356,129,016.39 | 4.38 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 2,300,000 | 231,636,079.23 | 2.85 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 206,912,438.36 | 2.55 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,095,890.41 | 2.52 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 204,612,438.36 | 2.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,700,000 | 177,280,070.68 | 3.53 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 1,400,000 | 144,207,287.67 | 2.87 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,000,000 | 105,582,783.56 | 2.10 |
| 4 | 112306124 | 23交通银行CD124 | 1,000,000 | 98,203,014.48 | 1.95 |
| 5 | 112310136 | 23兴业银行CD136 | 1,000,000 | 98,198,121.31 | 1.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 900,000 | 92,126,243.84 | 3.20 |
| 2 | 2028012 | 20浦发银行01 | 900,000 | 91,634,715.62 | 3.18 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 900,000 | 91,376,358.90 | 3.17 |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 800,000 | 83,711,868.49 | 2.91 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 800,000 | 83,793,512.33 | 2.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780407 | 17首发债01 | 600,000 | 60,638,317.81 | 3.42 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 600,000 | 60,628,832.88 | 3.42 |
| 3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 500,000 | 51,650,671.23 | 2.92 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 51,706,698.63 | 2.92 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,939,465.75 | 2.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 1,500,000 | 150,197,095.89 | 6.36 |
| 2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 1,100,000 | 109,983,243.84 | 4.65 |
| 3 | 229935 | 22贴现国债35 | 1,000,000 | 99,941,648.35 | 4.23 |
| 4 | 2203683 | 22进出683 | 1,000,000 | 99,926,956.52 | 4.23 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 900,000 | 91,383,361.64 | 3.87 |
