东方中证500指数增强型证券投资基金C类(016324)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8851

 累计净值：0.8851 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-12-20

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 50,800 555,752.00 2.29
2 600489 中金黄金 50,800 555,752.00 2.29
3 300144 宋城演艺 43,800 535,236.00 2.20
4 300144 宋城演艺 43,800 535,236.00 2.20
5 600511 国药股份 15,400 510,510.00 2.10
6 300296 利亚德 78,100 509,993.00 2.10
7 600511 国药股份 15,400 510,510.00 2.10
8 300296 利亚德 78,100 509,993.00 2.10
9 601717 郑煤机 38,900 508,812.00 2.09
10 000997 新大陆 26,600 506,730.00 2.09
11 002056 横店东磁 31,100 508,174.00 2.09
12 600528 中铁工业 57,700 508,337.00 2.09
13 600528 中铁工业 57,700 508,337.00 2.09
14 600166 福田汽车 147,000 508,620.00 2.09
15 600166 福田汽车 147,000 508,620.00 2.09
16 601717 郑煤机 38,900 508,812.00 2.09
17 002056 横店东磁 31,100 508,174.00 2.09
18 000997 新大陆 26,600 506,730.00 2.09
19 000878 云南铜业 42,800 503,756.00 2.07
20 000878 云南铜业 42,800 503,756.00 2.07
21 000488 晨鸣纸业 101,000 462,580.00 1.90
22 000488 晨鸣纸业 101,000 462,580.00 1.90
23 600023 浙能电力 105,200 447,100.00 1.84
24 600023 浙能电力 105,200 447,100.00 1.84
25 601006 大秦铁路 52,500 382,725.00 1.58
26 601006 大秦铁路 52,500 382,725.00 1.58
27 601618 中国中冶 103,600 380,212.00 1.56
28 601618 中国中冶 103,600 380,212.00 1.56
29 600061 国投资本 54,600 376,194.00 1.55
30 600061 国投资本 54,600 376,194.00 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 38,900 1,007,510.00 2.41
2 002384 东山精密 38,900 1,007,510.00 2.41
3 600489 中金黄金 94,600 977,218.00 2.34
4 600489 中金黄金 94,600 977,218.00 2.34
5 600511 国药股份 24,900 967,365.00 2.32
6 600511 国药股份 24,900 967,365.00 2.32
7 600060 海信视像 37,800 935,550.00 2.24
8 600060 海信视像 37,800 935,550.00 2.24
9 688390 固德威 5,513 919,899.18 2.20
10 688390 固德威 5,513 919,899.18 2.20
11 601231 环旭电子 60,500 905,080.00 2.17
12 601231 环旭电子 60,500 905,080.00 2.17
13 600529 山东药玻 33,132 901,853.04 2.16
14 600529 山东药玻 33,132 901,853.04 2.16
15 600166 福田汽车 264,100 897,940.00 2.15
16 600166 福田汽车 264,100 897,940.00 2.15
17 002568 百润股份 24,400 886,940.00 2.13
18 002568 百润股份 24,400 886,940.00 2.13
19 000729 燕京啤酒 69,600 867,912.00 2.08
20 000729 燕京啤酒 69,600 867,912.00 2.08
21 002603 以岭药业 30,100 773,269.00 1.85
22 002603 以岭药业 30,100 773,269.00 1.85
23 601333 广深铁路 192,700 763,092.00 1.83
24 601333 广深铁路 192,700 763,092.00 1.83
25 600728 佳都科技 109,600 759,528.00 1.82
26 600728 佳都科技 109,600 759,528.00 1.82
27 000100 TCL科技 77,200 304,168.00 0.73
28 000100 TCL科技 77,200 304,168.00 0.73
29 600273 嘉化能源 19,500 183,690.00 0.44
30 600273 嘉化能源 19,500 183,690.00 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 69,300 1,225,917.00 2.11
2 601231 环旭电子 69,300 1,225,917.00 2.11
3 600549 厦门钨业 58,100 1,184,078.00 2.04
4 600549 厦门钨业 58,100 1,184,078.00 2.04
5 002497 雅化集团 55,500 1,174,935.00 2.02
6 002497 雅化集团 55,500 1,174,935.00 2.02
7 688289 圣湘生物 47,500 1,126,700.00 1.94
8 688289 圣湘生物 47,500 1,126,700.00 1.94
9 002416 爱施德 119,500 1,097,010.00 1.89
10 002416 爱施德 119,500 1,097,010.00 1.89
11 002244 滨江集团 118,900 1,087,935.00 1.88
12 002244 滨江集团 118,900 1,087,935.00 1.88
13 601156 东航物流 70,800 1,076,868.00 1.86
14 601156 东航物流 70,800 1,076,868.00 1.86
15 601665 齐鲁银行 262,000 1,066,340.00 1.84
16 601665 齐鲁银行 262,000 1,066,340.00 1.84
17 002563 森马服饰 177,200 1,066,744.00 1.84
18 002563 森马服饰 177,200 1,066,744.00 1.84
19 002191 劲嘉股份 144,400 1,070,004.00 1.84
20 002191 劲嘉股份 144,400 1,070,004.00 1.84
21 600478 科力远 78,400 669,536.00 1.15
22 600478 科力远 78,400 669,536.00 1.15
23 600596 新安股份 36,300 551,034.00 0.95
24 600596 新安股份 36,300 551,034.00 0.95
25 600256 广汇能源 58,200 538,350.00 0.93
26 600256 广汇能源 58,200 538,350.00 0.93
27 600089 特变电工 24,100 523,211.00 0.90
28 600089 特变电工 24,100 523,211.00 0.90
29 000408 藏格矿业 21,400 517,024.00 0.89
30 000408 藏格矿业 21,400 517,024.00 0.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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