东方中证500指数增强型证券投资基金C类(016324)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,348,657.48 | 90.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,421,562.68 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 774,374.87 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 71,520.55 | 71,520.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,080,151.76 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,338,703.26 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,043,042.67 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,031,694.57 | 1,031,694.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,213,376.37 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,250,599.86 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,948,078.33 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,328,508.12 | 2,328,508.12 |
