招商中证银行指数证券投资基金E类(016343)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0885

 累计净值：1.0885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2022-07-27

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,209,400 171,753,918.00 14.41
2 600036 招商银行 5,209,400 171,753,918.00 14.41
3 601166 兴业银行 7,112,641 115,864,921.89 9.72
4 601166 兴业银行 7,112,641 115,864,921.89 9.72
5 601398 工商银行 17,142,702 80,227,845.36 6.73
6 601398 工商银行 17,142,702 80,227,845.36 6.73
7 601328 交通银行 13,438,413 77,405,258.88 6.49
8 601328 交通银行 13,438,413 77,405,258.88 6.49
9 601288 农业银行 15,614,925 56,213,730.00 4.72
10 601288 农业银行 15,614,925 56,213,730.00 4.72
11 000001 平安银行 4,745,362 53,148,054.40 4.46
12 000001 平安银行 4,745,362 53,148,054.40 4.46
13 002142 宁波银行 1,937,800 52,068,686.00 4.37
14 002142 宁波银行 1,937,800 52,068,686.00 4.37
15 600016 民生银行 12,140,955 46,621,267.20 3.91
16 600016 民生银行 12,140,955 46,621,267.20 3.91
17 600919 江苏银行 6,072,100 43,597,678.00 3.66
18 600919 江苏银行 6,072,100 43,597,678.00 3.66
19 600000 浦发银行 5,741,971 40,767,994.10 3.42
20 600000 浦发银行 5,741,971 40,767,994.10 3.42
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
23 688472 阿特斯 5,509 74,922.40 0.01
24 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 5,509 74,922.40 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
2 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
3 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
4 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
5 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
6 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
7 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
8 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
9 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
10 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
11 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
12 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
13 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
14 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
15 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
16 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
17 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
18 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
19 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
20 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
30 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,338,300 182,943,541.00 13.88
2 600036 招商银行 5,338,300 182,943,541.00 13.88
3 601166 兴业银行 8,248,741 139,321,235.49 10.57
4 601166 兴业银行 8,248,741 139,321,235.49 10.57
5 601398 工商银行 19,882,402 88,675,512.92 6.73
6 601398 工商银行 19,882,402 88,675,512.92 6.73
7 601328 交通银行 15,585,513 79,641,971.43 6.04
8 601328 交通银行 15,585,513 79,641,971.43 6.04
9 000001 平安银行 5,503,362 68,957,125.86 5.23
10 000001 平安银行 5,503,362 68,957,125.86 5.23
11 002142 宁波银行 2,247,630 61,382,775.30 4.66
12 002142 宁波银行 2,247,630 61,382,775.30 4.66
13 601288 农业银行 18,109,425 56,320,311.75 4.27
14 601288 农业银行 18,109,425 56,320,311.75 4.27
15 600016 民生银行 14,079,055 48,572,739.75 3.68
16 600016 民生银行 14,079,055 48,572,739.75 3.68
17 600000 浦发银行 6,660,171 47,886,629.49 3.63
18 600000 浦发银行 6,660,171 47,886,629.49 3.63
19 600919 江苏银行 6,702,900 47,054,358.00 3.57
20 600919 江苏银行 6,702,900 47,054,358.00 3.57
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
23 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
24 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
25 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.01
29 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
30 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,482,500 204,277,950.00 14.74
2 600036 招商银行 5,482,500 204,277,950.00 14.74
3 601166 兴业银行 8,471,741 149,017,924.19 10.76
4 601166 兴业银行 8,471,741 149,017,924.19 10.76
5 601398 工商银行 20,417,602 88,612,392.68 6.40
6 601398 工商银行 20,417,602 88,612,392.68 6.40
7 601328 交通银行 16,007,713 75,876,559.62 5.48
8 601328 交通银行 16,007,713 75,876,559.62 5.48
9 002142 宁波银行 2,308,130 74,898,818.50 5.41
10 002142 宁波银行 2,308,130 74,898,818.50 5.41
11 000001 平安银行 5,652,762 74,390,347.92 5.37
12 000001 平安银行 5,652,762 74,390,347.92 5.37
13 601288 农业银行 18,599,225 54,123,744.75 3.91
14 601288 农业银行 18,599,225 54,123,744.75 3.91
15 600919 江苏银行 6,882,900 50,176,341.00 3.62
16 600919 江苏银行 6,882,900 50,176,341.00 3.62
17 600016 民生银行 14,462,755 49,896,504.75 3.60
18 600016 民生银行 14,462,755 49,896,504.75 3.60
19 600000 浦发银行 6,840,371 49,797,900.88 3.59
20 600000 浦发银行 6,840,371 49,797,900.88 3.59
21 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.04
22 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.04
23 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.01
24 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01
25 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
27 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.01
28 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
29 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
30 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,461,000 183,762,650.00 13.21
2 600036 招商银行 5,461,000 183,762,650.00 13.21
3 601166 兴业银行 9,083,341 151,237,627.65 10.87
4 601166 兴业银行 9,083,341 151,237,627.65 10.87
5 601398 工商银行 21,894,902 95,242,823.70 6.85
6 601398 工商银行 21,894,902 95,242,823.70 6.85
7 601328 交通银行 17,163,513 79,295,430.06 5.70
8 601328 交通银行 17,163,513 79,295,430.06 5.70
9 002142 宁波银行 2,459,430 77,595,016.50 5.58
10 002142 宁波银行 2,459,430 77,595,016.50 5.58
11 000001 平安银行 6,061,262 71,765,342.08 5.16
12 000001 平安银行 6,061,262 71,765,342.08 5.16
13 601288 农业银行 19,939,325 57,026,469.50 4.10
14 601288 农业银行 19,939,325 57,026,469.50 4.10
15 600919 江苏银行 7,380,900 54,913,896.00 3.95
16 600919 江苏银行 7,380,900 54,913,896.00 3.95
17 600016 民生银行 15,506,055 52,565,526.45 3.78
18 600016 民生银行 15,506,055 52,565,526.45 3.78
19 600000 浦发银行 7,333,771 51,629,747.84 3.71
20 600000 浦发银行 7,333,771 51,629,747.84 3.71
21 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.04
22 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.04
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
25 688275 万润新能 1,500 306,540.00 0.02
26 688275 万润新能 1,500 306,540.00 0.02
27 688271 联影医疗 965 175,244.00 0.01
28 688280 精进电动 21,211 176,899.74 0.01
29 688271 联影医疗 965 175,244.00 0.01
30 688280 精进电动 21,211 176,899.74 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034