华安鼎丰债券型发起式证券投资基金C类(016468)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 1,200,000 | 120,457,219.78 | 3.34 |
| 2 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 1,100,000 | 112,319,499.18 | 3.11 |
| 3 | 101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 1,000,000 | 104,831,147.54 | 2.91 |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,000,000 | 104,047,452.05 | 2.88 |
| 5 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 1,000,000 | 102,378,251.37 | 2.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 1,200,000 | 120,844,206.52 | 3.02 |
| 2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,100,000 | 112,631,777.05 | 2.82 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,000,000 | 106,265,150.68 | 2.66 |
| 4 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 1,000,000 | 101,524,371.58 | 2.54 |
| 5 | 138869 | 23海通01 | 1,000,000 | 101,404,602.74 | 2.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 1,200,000 | 127,430,794.52 | 4.35 |
| 2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,100,000 | 111,545,698.36 | 3.81 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,000,000 | 104,667,452.05 | 3.58 |
| 4 | 102200148 | 22粤珠江MTN003 | 1,000,000 | 102,661,095.89 | 3.51 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 100,641,413.04 | 3.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 2,600,000 | 265,948,301.37 | 10.08 |
| 2 | 102100457 | 21宏泰国资MTN001 | 1,000,000 | 105,004,191.78 | 3.98 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 101,867,945.21 | 3.86 |
| 4 | 155346 | 19安租01 | 1,000,000 | 101,283,342.47 | 3.84 |
| 5 | 102103071 | 21天津港MTN005 | 1,000,000 | 101,279,780.82 | 3.84 |
