建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金A类(016799)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 500,000 | 51,906,131.15 | 4.67 |
| 2 | 042380025 | 23鄂联投CP001 | 500,000 | 51,536,205.48 | 4.64 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 51,273,972.60 | 4.61 |
| 4 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 500,000 | 50,602,830.60 | 4.55 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 400,000 | 40,594,476.71 | 3.65 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 800,000 | 80,552,690.71 | 5.00 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 71,439,315.07 | 4.43 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 600,000 | 62,581,426.85 | 3.88 |
| 4 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 600,000 | 61,647,363.93 | 3.82 |
| 5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 500,000 | 52,356,260.27 | 3.25 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180408 | 18农发08 | 110,000 | 11,444,782.74 | 6.25 |
| 2 | 102101962 | 21潞安MTN001 | 110,000 | 11,391,419.18 | 6.22 |
| 3 | 101800937 | 18汇金MTN012 | 110,000 | 11,350,783.67 | 6.20 |
| 4 | 102380097 | 23华阳新材MTN001 | 110,000 | 11,229,553.42 | 6.14 |
| 5 | 012283875 | 22象屿SCP009 | 110,000 | 11,069,527.84 | 6.05 |
