序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,000,000 | 204,752,065.57 | 6.18 |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,500,000 | 156,540,189.04 | 4.73 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 143,914,491.80 | 4.35 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 113,463,809.84 | 3.43 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,100,000 | 112,715,990.16 | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,000,000 | 211,165,567.12 | 6.24 |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,500,000 | 155,454,090.41 | 4.60 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 148,875,424.66 | 4.40 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,100,000 | 116,254,696.44 | 3.44 |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 112,823,573.77 | 3.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,000,000 | 207,961,808.22 | 6.07 |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,500,000 | 151,980,123.29 | 4.44 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 146,638,646.58 | 4.28 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,100,000 | 114,492,629.04 | 3.34 |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 111,114,209.84 | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,700,000 | 174,228,761.64 | 5.06 |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,500,000 | 148,323,287.67 | 4.31 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 144,778,756.16 | 4.21 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 113,429,070.68 | 3.30 |
5 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 104,593,232.88 | 3.04 |
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