华夏安益短债债券型证券投资基金C类(016905)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019678 | 22国债13 | 73,000 | 7,343,458.00 | 42.90 |
| 2 | 019670 | 22国债05 | 62,000 | 6,277,302.96 | 36.67 |
| 3 | 143562 | 18川发01 | 2,620 | 275,485.45 | 1.61 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 300,000 | 30,523,770.49 | 53.84 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 100,000 | 10,111,926.03 | 17.84 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,105,234.97 | 17.82 |
| 4 | 019670 | 22国债05 | 100,000 | 10,091,213.70 | 17.80 |
| 5 | 143562 | 18川发01 | 2,620 | 274,299.90 | 0.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143562 | 18川发01 | 2,620 | 282,486.96 | 0.60 |
