华夏安益短债债券型证券投资基金C类(016905)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,896,246.41 | 71.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 11.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,346,455.18 | 17.20 |
| 6 | 其他资产 | 12,837.46 | 12,837.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,106,445.09 | 89.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,454,345.53 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,415,924.10 | 5,415,924.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,486.96 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,002,020.71 | 37.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,631,406.78 | 60.31 |
| 6 | 其他资产 | 554,417.35 | 554,417.35 |
