华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金C类(016984)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 300,000 | 30,669,459.02 | 8.00 |
| 2 | 1920076 | 19徽商银行永续债 | 200,000 | 21,252,679.45 | 5.54 |
| 3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 200,000 | 20,999,781.92 | 5.48 |
| 4 | 102001952 | 20陕有色MTN003 | 200,000 | 20,945,416.99 | 5.46 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 200,000 | 20,809,490.41 | 5.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 21,247,506.85 | 6.93 |
| 2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 200,000 | 21,114,410.96 | 6.89 |
| 3 | 1920076 | 19徽商银行永续债 | 200,000 | 21,013,068.49 | 6.86 |
| 4 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 200,000 | 20,872,145.75 | 6.81 |
| 5 | 155505 | 19北汽03 | 200,000 | 20,819,152.88 | 6.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 200,000 | 21,153,161.64 | 7.01 |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 20,927,967.12 | 6.93 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 200,000 | 20,832,904.11 | 6.90 |
| 4 | 155505 | 19北汽03 | 200,000 | 20,629,990.14 | 6.83 |
| 5 | 102001952 | 20陕有色MTN003 | 200,000 | 20,627,936.44 | 6.83 |
