华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金C类(016984)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,953,270.97 | 93.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 930,858.00 | 0.21 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 604,878.30 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 58,514.67 | 58,514.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,027,575.69 | 92.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,075,572.43 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 34,959.13 | 34,959.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,014,246.13 | 91.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,379,789.61 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,379.29 | 5,379.29 |
