上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016999)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100146 | 21徐州经开MTN001 | 9,000 | 932,813.01 | 9.23 |
| 2 | 175509 | 20奉交01 | 9,000 | 925,812.49 | 9.16 |
| 3 | 175558 | 20湖交02 | 9,000 | 925,128.99 | 9.15 |
| 4 | 012381421 | 23冀中能源SCP002(科创票据) | 9,000 | 923,596.23 | 9.14 |
| 5 | 102281131 | 22嘉公路MTN001A | 9,000 | 908,990.16 | 9.00 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100146 | 21徐州经开MTN001 | 9,000 | 926,806.44 | 9.21 |
| 2 | 175509 | 20奉交01 | 9,000 | 921,791.84 | 9.16 |
| 3 | 175558 | 20湖交02 | 9,000 | 921,289.07 | 9.16 |
| 4 | 012381421 | 23冀中能源SCP002(科创票据) | 9,000 | 909,952.13 | 9.05 |
| 5 | 102281131 | 22嘉公路MTN001A | 9,000 | 899,511.15 | 8.94 |
