上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016999)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,612,645.51 | 94.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,470.91 | 4.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,310.51 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 544.32 | 544.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,220,973.40 | 91.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 599,794.52 | 5.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,927.31 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,031.71 | 1,031.71 |
