序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 50,000 | 5,111,576.50 | 9.86 |
2 | 102281144 | 22光大绿环MTN002(乡村振兴) | 50,000 | 5,074,997.27 | 9.79 |
3 | 102281315 | 22铁建房产MTN001 | 50,000 | 5,045,735.52 | 9.73 |
4 | 132280071 | 22苏沙钢GN001 | 50,000 | 5,012,196.72 | 9.67 |
5 | 102381992 | 23光明房产MTN003 | 50,000 | 5,013,049.18 | 9.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102281773 | 22首钢MTN005 | 50,000 | 5,164,288.77 | 9.97 |
2 | 102281495 | 22中交二航MTN001 | 50,000 | 5,158,291.51 | 9.96 |
3 | 102200187 | 22陕煤化MTN010 | 50,000 | 5,136,090.41 | 9.92 |
4 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 50,000 | 5,080,311.48 | 9.81 |
5 | 102381091 | 23中建二局MTN002(科创票据) | 50,000 | 5,060,147.54 | 9.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,258,684.93 | 31.63 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!