序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230017 | 23附息国债17 | 1,300,000 | 129,713,928.96 | 5.68 |
2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 103,178,356.16 | 4.52 |
3 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 800,000 | 82,068,765.03 | 3.59 |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 81,574,251.37 | 3.57 |
5 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,441,035.62 | 2.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 212380005 | 23光大银行债01 | 500,000 | 50,218,874.32 | 6.76 |
2 | 102101718 | 21新都香城MTN001 | 300,000 | 31,245,082.19 | 4.20 |
3 | 200008 | 20附息国债08 | 300,000 | 30,585,073.77 | 4.12 |
4 | 210402 | 21农发02 | 300,000 | 30,523,770.49 | 4.11 |
5 | 102100881 | 21海南发展MTN001 | 300,000 | 30,453,983.61 | 4.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800626 | 18南通经开MTN002 | 100,000 | 10,589,057.53 | 8.38 |
2 | 132100039 | 21嘉兴滨海GN002(乡村振兴) | 100,000 | 10,461,456.99 | 8.28 |
3 | 102100973 | 21泰交通MTN002 | 100,000 | 10,401,904.11 | 8.23 |
4 | 102101068 | 21南山开发MTN002 | 100,000 | 10,337,978.08 | 8.18 |
5 | 102101259 | 21苏州国际MTN002 | 100,000 | 10,297,969.86 | 8.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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