永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金A类(017328)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,365,577,916.69 | 95.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,059,354.84 | 4.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,806,023.17 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 16,902,569.29 | 16,902,569.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 937,779,403.36 | 99.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 694,786.05 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,198,339.39 | 2,198,339.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,251,174.79 | 97.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,275,332.39 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 24,034.94 | 24,034.94 |
