序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102382052 | 23泸州窖MTN002 | 1,700,000 | 170,120,672.13 | 4.19 |
2 | 102282074 | 22招商公路MTN002 | 1,600,000 | 159,409,521.31 | 3.93 |
3 | 019694 | 23国债01 | 1,195,000 | 121,144,647.39 | 2.99 |
4 | 175420 | 20鲁高Y2 | 1,000,000 | 103,113,539.73 | 2.54 |
5 | 102380190 | 23中冶MTN002 | 1,000,000 | 103,066,750.68 | 2.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 1,900,000 | 199,302,628.42 | 5.06 |
2 | 102282074 | 22招商公路MTN002 | 1,600,000 | 163,021,790.68 | 4.14 |
3 | 185065 | 21华电07 | 1,300,000 | 132,065,675.07 | 3.35 |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 1,200,000 | 121,956,918.03 | 3.09 |
5 | 019694 | 23国债01 | 1,195,000 | 120,826,024.39 | 3.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282074 | 22招商公路MTN002 | 1,600,000 | 160,505,863.01 | 4.24 |
2 | 185065 | 21华电07 | 1,300,000 | 131,160,369.31 | 3.46 |
3 | 175420 | 20鲁高Y2 | 1,000,000 | 101,994,926.03 | 2.69 |
4 | 188571 | 21海通07 | 1,000,000 | 101,742,515.07 | 2.69 |
5 | 175361 | 20茅台01 | 1,000,000 | 101,100,000.00 | 2.67 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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