鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)C类(017820)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,530,717,092.15 | 95.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,800,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,217,656.81 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 129,121,349.63 | 129,121,349.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,708,095,907.26 | 96.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,384,472.91 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 163,734.94 | 163,734.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,338,832,141.76 | 94.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,886,531.29 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,738,322.33 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 39,124,860.81 | 39,124,860.81 |
