序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2105088 | 21浙江债06 | 1,800,000 | 191,391,196.72 | 9.40 |
2 | 2105698 | 21广东债71 | 1,600,000 | 164,585,173.91 | 8.09 |
3 | 2123006 | 21交银康联人寿01 | 1,000,000 | 104,998,196.72 | 5.16 |
4 | 115183 | 23国联C1 | 1,000,000 | 102,116,000.00 | 5.02 |
5 | 102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 1,000,000 | 101,790,109.29 | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2123006 | 21交银康联人寿01 | 1,000,000 | 104,043,497.27 | 5.14 |
2 | 115183 | 23国联C1 | 1,000,000 | 101,120,000.00 | 5.00 |
3 | 102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 1,000,000 | 100,996,612.02 | 4.99 |
4 | 115352 | 23中证G8 | 1,000,000 | 100,330,624.66 | 4.96 |
5 | 115346 | 23华泰G8 | 800,000 | 80,513,122.19 | 3.98 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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