嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金A类(018564)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9957

累计净值:0.9957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2023-06-01

业绩比较基准: 中证全指家用电器指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 55,100 2,000,130.00 15.04
2 000651 格力电器 55,100 2,000,130.00 15.04
3 000333 美的集团 34,900 1,936,252.00 14.56
4 000333 美的集团 34,900 1,936,252.00 14.56
5 600690 海尔智家 75,276 1,776,513.60 13.36
6 600690 海尔智家 75,276 1,776,513.60 13.36
7 002050 三花智控 42,800 1,271,160.00 9.56
8 002050 三花智控 42,800 1,271,160.00 9.56
9 688169 石头科技 1,474 435,360.64 3.27
10 688169 石头科技 1,474 435,360.64 3.27
11 600060 海信视像 15,600 350,376.00 2.63
12 600060 海信视像 15,600 350,376.00 2.63
13 600839 四川长虹 73,500 331,485.00 2.49
14 600839 四川长虹 73,500 331,485.00 2.49
15 605117 德业股份 3,400 263,296.00 1.98
16 605117 德业股份 3,400 263,296.00 1.98
17 002508 老板电器 9,400 253,330.00 1.90
18 002508 老板电器 9,400 253,330.00 1.90
19 002851 麦格米特 7,900 242,609.00 1.82
20 002851 麦格米特 7,900 242,609.00 1.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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